Glodon Company Limited

XSEC:002410 株式レポート

時価総額：CN¥20.7b

Glodon 評価

002410 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002410 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002410 ( CN¥12.57 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002410は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002410 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002410はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002410 の販売価格 レシオを示している。これは002410 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002410 のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高CN¥6.16b
時価総額CN¥20.73b

販売価格 同業他社との比較

002410 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002410 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
002405 NavInfo
6.8x16.5%CN¥22.6b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.5x11.8%CN¥20.0b
603927 SinosoftLtd
2.9x13.5%CN¥19.2b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
4.9x17.7%CN¥25.0b
002410 Glodon
3.4x9.3%CN¥20.7b

Price-To-Sales vs ピア: 002410は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002410'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002410 3.4x業界平均 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002410は、 CN Software業界平均 (6.9x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002410 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002410 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率8.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 002410は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002410 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.57
CN¥13.04
+3.7%
26.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a15
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.4%
25.1%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.4%
23.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.7%
21.1%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.6%
22.3%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.6%
22.8%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.0%
23.4%CN¥21.50CN¥10.50n/a16
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.0%
26.0%CN¥23.00CN¥10.50n/a16
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.5%
43.3%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.6%
38.1%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+91.0%
35.9%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.6%
28.4%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.3%
28.7%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.2%
25.9%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.4%
28.2%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.7%
26.0%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.8%
16.2%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.1%
8.5%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.2%
7.8%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
May ’24CN¥41.43
CN¥58.57
+41.4%
7.7%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.3116
Apr ’24CN¥53.07
CN¥59.55
+12.2%
6.0%CN¥69.34CN¥55.00CN¥11.9216
Mar ’24CN¥43.71
CN¥54.54
+24.8%
10.5%CN¥62.69CN¥42.86CN¥13.9816
Feb ’24CN¥46.43
CN¥52.02
+12.0%
12.0%CN¥62.69CN¥42.86CN¥12.1216
Jan ’24CN¥42.82
CN¥49.45
+15.5%
12.1%CN¥62.69CN¥42.86CN¥17.1416
Dec ’23CN¥39.35
CN¥49.14
+24.9%
12.6%CN¥62.69CN¥42.14CN¥19.7616
Nov ’23CN¥34.36
CN¥49.36
+43.7%
13.7%CN¥62.69CN¥37.14CN¥18.0215

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

7D

-6.7%

1Y

-33.1%

SinosoftLtd

CN¥19.2b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥23.06

7D

-2.5%

1Y

2.9%