Shanghai Stonehill Technology 評価

002195 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002195 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002195 ( CN¥3.22 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002195当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002195 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002195はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002195 の販売価格レシオを示している。これは002195 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002195 のPS レシオは？
PS比	29.6x
売上高	CN¥617.40m
時価総額	CN¥18.29b

002195 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	20.3x
企業価値／EBITDA	-79x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002195 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002195 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.9x
300229 TRS Information Technology	23.1x	17.4%	CN¥18.5b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology	22.7x	38.4%	CN¥20.6b
002153 Beijing Shiji Information Technology	7x	17.6%	CN¥20.3b
603927 SinosoftLtd	2.8x	13.5%	CN¥18.7b
002195 Shanghai Stonehill Technology	29.6x	n/a	CN¥18.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002195は、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

002195'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002195は、 CN Software業界平均 (7x) (29.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002195 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002195 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	29.6x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002195のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%