Richinfo Technology 評価
300634 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300634 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300634 ( CN¥24.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300634当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300634 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300634は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300634 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.4x |
| 収益 | CN¥213.12m |
| 時価総額 | CN¥11.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 48.6x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300634 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 83.8x | ||
002987 Northking Information Technology | 28.9x | 22.4% | CN¥9.4b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 49.4x | n/a | CN¥7.9b |
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 120x | n/a | CN¥8.4b |
300170 HAND Enterprise Solutions | 136.8x | n/a | CN¥9.6b |
300634 Richinfo Technology | 52.4x | 28.4% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300634は、同業他社の平均 ( { 52.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300634'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300634は、 CN IT業界平均 (74.2x) (52.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300634 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.4x |
| 公正PE 比率 | 42.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300634は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Ultrapower Software
CN¥26.6b
Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.
300002
CN¥13.58
7D
4.1%
1Y
46.5%
Glodon
CN¥22.6b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥13.71
7D
-3.8%
1Y
-33.4%
SinosoftLtd
CN¥19.8b
Engages in the research and development of computer software in China and internationally.
603927
CN¥23.84
7D
-7.1%
1Y
0.8%