Brilliance Technology 評価
300542 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300542 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300542 ( CN¥25.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300542当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300542 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300542はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300542 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.8x |
| 売上高 | CN¥1.56b |
| 時価総額 | CN¥7.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 170x |
| PEGレシオ | 3.6x |
販売価格 同業他社との比較
300542 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5x | ||
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 0.8x | n/a | CN¥7.3b |
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 4.9x | n/a | CN¥7.8b |
002649 Beyondsoft | 1x | 12.4% | CN¥7.0b |
002093 Guomai Technologies | 13.1x | n/a | CN¥7.6b |
300542 Brilliance Technology | 4.8x | 21.2% | CN¥7.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 300542は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300542'のPS レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300542 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300542は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥26.2b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥21.83
7D
-7.3%
1Y
38.7%
Glodon
CN¥22.0b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥13.32
7D
-9.8%
1Y
-36.0%
Beijing Ultrapower Software
CN¥24.4b
Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.
300002
CN¥12.46
7D
-14.2%
1Y
33.0%