Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd

SZSE:300541 株式レポート

時価総額：CN¥5.3b

Beijing Advanced Digital Technology 評価

300541 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300541 ( CN¥12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300541当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300541 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300541は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300541 の株価収益率 レシオを示している。これは300541 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300541 のPE レシオは？
PEレシオ58.5x
収益CN¥88.28m
時価総額CN¥5.31b

株価収益率 同業他社との比較

300541 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300541 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均104.1x
688258 Jiangsu Eazytec
173.8xn/aCN¥3.9b
603881 Shanghai @hubLtd
76.6x28.2%CN¥9.8b
688228 UCAP Cloud Information TechnologyLtd
72xn/aCN¥3.1b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
93.8x35.6%CN¥12.1b
300541 Beijing Advanced Digital Technology
58.5xn/aCN¥5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300541は、同業他社の平均 ( { 58.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 104.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300541'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300541 58.5x業界平均 73.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300541は、 CN IT業界平均 (73.8x) (58.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300541 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300541 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300541のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%