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Thunder Software TechnologyLtd 評価
300496 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300496 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300496 ( CN¥57.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥74.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300496は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300496 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300496 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥20.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 93.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300496 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39x | ||
600570 Hundsun Technologies | 29.4x | 18.2% | CN¥34.7b |
688318 Shenzhen Fortune Trend technology | 53x | 26.2% | CN¥16.5b |
603927 SinosoftLtd | 21.7x | 17.4% | CN¥14.3b |
688568 Geovis TechnologyLtd | 52x | 34.1% | CN¥17.3b |
300496 Thunder Software TechnologyLtd | 53.6x | 24.5% | CN¥20.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300496は、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300496'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300496 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.1x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300496は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥44.90 | CN¥59.22 +31.9% | 26.2% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥46.56 | CN¥60.76 +30.5% | 25.1% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥56.49 | CN¥62.24 +10.2% | 25.3% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥48.71 | CN¥66.71 +36.9% | 26.2% | CN¥93.00 | CN¥36.34 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥52.95 | CN¥72.37 +36.7% | 20.8% | CN¥93.00 | CN¥48.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.78 | CN¥81.40 +29.7% | 25.6% | CN¥112.66 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥50.41 | CN¥91.71 +81.9% | 18.0% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥80.06 | CN¥91.18 +13.9% | 17.8% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥82.10 | CN¥91.58 +11.5% | 18.1% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥72.94 | CN¥91.83 +25.9% | 18.3% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CN¥76.57 | CN¥96.81 +26.4% | 17.5% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CN¥79.83 | CN¥103.11 +29.2% | 18.2% | CN¥132.00 | CN¥64.85 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CN¥89.30 | CN¥112.77 +26.3% | 19.6% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥44.90 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥96.35 | CN¥116.93 +21.4% | 16.8% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥46.56 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥99.62 | CN¥116.93 +17.4% | 16.8% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥56.49 | 13 |
| May ’24 | CN¥84.49 | CN¥125.01 +48.0% | 17.3% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥48.71 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥108.35 | CN¥129.84 +19.8% | 14.7% | CN¥156.00 | CN¥77.01 | CN¥52.95 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥99.45 | CN¥133.20 +33.9% | 13.8% | CN¥156.00 | CN¥82.48 | CN¥62.78 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥114.38 | CN¥141.62 +23.8% | 16.0% | CN¥177.00 | CN¥82.48 | CN¥50.41 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥100.30 | CN¥141.77 +41.3% | 16.3% | CN¥177.00 | CN¥82.48 | CN¥80.06 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥114.39 | CN¥141.77 +23.9% | 16.3% | CN¥177.00 | CN¥82.48 | CN¥82.10 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥99.46 | CN¥147.03 +47.8% | 17.9% | CN¥187.85 | CN¥82.48 | CN¥72.94 | 11 |
| Oct ’23 | CN¥105.58 | CN¥158.93 +50.5% | 15.5% | CN¥191.00 | CN¥99.87 | CN¥76.57 | 11 |
| Sep ’23 | CN¥119.01 | CN¥158.93 +33.5% | 15.5% | CN¥191.00 | CN¥99.87 | CN¥79.83 | 11 |
| Aug ’23 | CN¥148.67 | CN¥159.71 +7.4% | 12.8% | CN¥191.00 | CN¥136.00 | CN¥89.30 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。