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Digiwin SoftwareLtd 評価
300378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300378 ( CN¥16.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300378当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300378 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300378 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 73.6x | ||
600571 Sunyard TechnologyLtd | 71.2x | n/a | CN¥4.9b |
301162 State Power Rixin Technology | 50.6x | 28.2% | CN¥4.4b |
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 143.2x | n/a | CN¥4.2b |
300872 Tansun Technology | 29.5x | 7.3% | CN¥5.3b |
300378 Digiwin SoftwareLtd | 28.8x | 22.9% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300378は、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300378'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300378 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300378は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.27 | CN¥26.53 +63.1% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.42 | CN¥26.53 +52.3% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.61 | CN¥26.63 +51.2% | 11.5% | CN¥30.95 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.88 | CN¥27.42 +45.2% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.21 | CN¥27.42 +42.7% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.08 | CN¥27.42 +70.5% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.31 | CN¥27.42 +28.7% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.52 | CN¥27.42 +21.8% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.57 | CN¥27.42 +40.1% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥24.79 | CN¥33.16 +33.8% | 5.6% | CN¥35.53 | CN¥30.95 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.34 | CN¥33.16 +25.9% | 5.6% | CN¥35.53 | CN¥30.95 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥28.26 | CN¥36.65 +29.7% | 10.0% | CN¥40.30 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥34.25 | CN¥33.29 -2.8% | 0.9% | CN¥33.57 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.25 | CN¥21.63 +1.8% | 6.4% | CN¥23.00 | CN¥20.25 | CN¥17.42 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.43 | CN¥21.63 +5.8% | 6.4% | CN¥23.00 | CN¥20.25 | CN¥17.61 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥22.80 | CN¥20.13 -11.7% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥18.88 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.12 | CN¥20.13 +5.3% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥19.21 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥17.66 | CN¥20.13 +14.0% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥16.08 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥15.33 | CN¥20.13 +31.3% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥21.31 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥20.13 +24.5% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥22.52 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥17.68 | CN¥22.72 +28.5% | 16.1% | CN¥27.90 | CN¥20.00 | CN¥19.57 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥15.27 | CN¥23.60 +54.6% | 13.8% | CN¥27.90 | CN¥20.00 | CN¥24.79 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.67 | CN¥23.60 +33.6% | 13.8% | CN¥27.90 | CN¥20.00 | CN¥26.34 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥18.54 | CN¥23.60 +27.3% | 13.8% | CN¥27.90 | CN¥20.00 | CN¥28.26 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥16.30 | CN¥22.01 +35.1% | 19.2% | CN¥27.90 | CN¥18.14 | CN¥34.25 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥15.56 | CN¥22.01 +41.5% | 19.2% | CN¥27.90 | CN¥18.14 | CN¥21.25 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。