Shanghai Baosight SoftwareLtd 評価
900926 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
900926 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 900926 ( $1.66 ) は、当社の 公正価値 ( $4.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 900926は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
900926 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 900926は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 900926 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | CN¥2.61b |
| 時価総額 | CN¥69.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 21.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
900926 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.6x | ||
600570 Hundsun Technologies | 46x | 17.6% | CN¥58.1b |
688318 Shenzhen Fortune Trend technology | 125.7x | 39.2% | CN¥32.2b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 93.1x | 19.0% | CN¥136.3b |
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 21.6x | 20.6% | CN¥21.6b |
900926 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 30.9x | 24.8% | US$69.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 900926は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
900926'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 900926は、 CN Software業界平均 (94.6x) (30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 94.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
900926 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 54.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 900926は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥21.6b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥21.37
7D
6.6%
1Y
16.3%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.91
7D
0.2%
1Y
-48.6%
Glodon
CN¥21.2b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥12.85
7D
1.2%
1Y
-35.0%