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Piesat Information Technology 評価
688066 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688066 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688066 ( CN¥19.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688066当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688066 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688066 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | -16.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688066 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.7x | ||
300520 GuoChuang SoftwareLtd | 2x | 15.0% | CN¥4.6b |
301162 State Power Rixin Technology | 9.1x | 24.3% | CN¥4.4b |
002123 Montnets Cloud Technology Group | 1.1x | 14.4% | CN¥5.6b |
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd | 2.4x | n/a | CN¥3.8b |
688066 Piesat Information Technology | 2.6x | 33.8% | CN¥4.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 688066は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688066'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688066 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 4.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688066は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.80 | CN¥27.09 +52.2% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.51 | CN¥27.09 +26.0% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥22.34 | CN¥27.09 +21.3% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥27.30 | CN¥64.13 +134.9% | 18.5% | CN¥84.47 | CN¥54.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥25.76 | CN¥62.10 +141.1% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥22.07 | CN¥62.10 +181.4% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥42.24 | CN¥62.10 +47.0% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥48.47 | CN¥62.10 +28.1% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥41.63 | CN¥64.13 +54.0% | 18.5% | CN¥84.47 | CN¥54.44 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥51.03 | CN¥81.03 +58.8% | 6.6% | CN¥88.00 | CN¥75.63 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥57.11 | CN¥80.17 +40.4% | 6.2% | CN¥88.00 | CN¥75.63 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥60.27 | CN¥86.65 +43.8% | 4.9% | CN¥91.59 | CN¥81.04 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥60.90 | CN¥86.67 +42.3% | 4.9% | CN¥91.59 | CN¥81.04 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥57.93 | CN¥86.67 +49.6% | 4.9% | CN¥91.59 | CN¥81.04 | CN¥21.51 | 4 |
| May ’24 | CN¥71.48 | CN¥82.84 +15.9% | 12.4% | CN¥91.59 | CN¥65.71 | CN¥22.34 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥68.04 | CN¥69.58 +2.3% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥27.30 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥73.28 | CN¥69.58 -5.1% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥25.76 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥64.29 | CN¥69.58 +8.2% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥22.07 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥61.07 | CN¥69.58 +13.9% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥42.24 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥57.50 | CN¥69.58 +21.0% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥48.47 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥67.11 | CN¥69.58 +3.7% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥41.63 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥51.76 | CN¥67.79 +31.0% | 7.1% | CN¥73.76 | CN¥62.02 | CN¥51.03 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥52.59 | CN¥67.84 +29.0% | 7.0% | CN¥73.76 | CN¥62.17 | CN¥57.11 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥55.15 | CN¥58.95 +6.9% | 4.1% | CN¥62.17 | CN¥56.46 | CN¥60.27 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥54.71 | CN¥58.95 +7.7% | 4.1% | CN¥62.17 | CN¥56.46 | CN¥60.90 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥47.29 | CN¥58.95 +24.7% | 4.1% | CN¥62.17 | CN¥56.46 | CN¥57.93 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。