Beijing LongRuan Technologies 評価

Q: 688078 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688078 ( CN¥27.85 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥9.7 ) を上回って取引されています。

688078 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688078 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688078 ( CN¥27.85 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥9.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688078当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688078 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688078は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688078 の株価収益率レシオを示している。これは688078 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688078 のPE レシオは？
PEレシオ	29.2x
収益	CN¥69.58m
時価総額	CN¥2.10b

688078 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.5x
企業価値／EBITDA	25.9x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

688078 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688078 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	80.9x
688109 Pinming Technology	53.8x	n/a	CN¥2.2b
688682 Shanghai Hollywave Electronic System	140.1x	n/a	CN¥2.8b
688479 Yonyou Auto Information Technology (Shanghai)Ltd	32.8x	n/a	CN¥2.8b
688244 Integrity Technology Group	96.8x	51.9%	CN¥3.0b
688078 Beijing LongRuan Technologies	29.2x	34.2%	CN¥2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 688078は、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688078'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688078は、 CN Software業界平均 (95.6x) (29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688078 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688078 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.2x
公正PE 比率	36.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 688078は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

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DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

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Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

-1.2%

-18.4%