Wuxi ETEK MicroelectronicsLtd 評価
688601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688601 ( CN¥52.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥35.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688601当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688601は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688601 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.6x |
| 収益 | CN¥182.39m |
| 時価総額 | CN¥7.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 34.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
688601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 126.1x | ||
688591 Telink Semiconductor(Shanghai)Co.Ltd | 84.1x | n/a | CN¥6.4b |
688261 Suzhou Oriental Semiconductor | 154.9x | 61.3% | CN¥6.0b |
688508 Wuxi Chipown Micro-electronics | 77.6x | 42.4% | CN¥5.9b |
300493 Shanghai Fortune Techgroup | 188x | 52.8% | CN¥7.6b |
688601 Wuxi ETEK MicroelectronicsLtd | 38.6x | 26.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688601は、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 126.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688601'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688601は、 CN Semiconductor業界平均 (60.7x) (38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.6x |
| 公正PE 比率 | 39.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688601は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.75
7D
-7.9%
1Y
-11.3%
Semiconductor Manufacturing International
HK$365.1b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$94.90
7D
-6.1%
1Y
77.0%
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥14.6b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥64.43
7D
-7.9%
1Y
-30.4%