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Changzhou Fusion New Material 評価
688503 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688503 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688503 ( CN¥31.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688503当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688503 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688503 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
688503 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.9x | ||
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd | 58x | 45.7% | CN¥7.3b |
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment | 56x | n/a | CN¥6.8b |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 6.4x | 0.3% | CN¥6.5b |
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd | 35.4x | 31.2% | CN¥7.3b |
688503 Changzhou Fusion New Material | 15.5x | 25.6% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688503は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688503'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688503 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688503は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.25 | CN¥37.00 +18.4% | 2.7% | CN¥38.00 | CN¥36.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥29.74 | CN¥37.00 +24.4% | 2.7% | CN¥38.00 | CN¥36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥38.79 | CN¥59.80 +54.2% | 17.5% | CN¥70.27 | CN¥49.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥36.01 | CN¥63.76 +77.0% | 16.0% | CN¥71.68 | CN¥49.32 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥29.49 | CN¥69.84 +136.8% | 2.4% | CN¥71.68 | CN¥67.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | CN¥69.84 0% | 2.4% | CN¥71.68 | CN¥67.57 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | CN¥69.84 0% | 2.4% | CN¥71.68 | CN¥67.57 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | CN¥69.84 0% | 2.4% | CN¥71.68 | CN¥67.57 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | CN¥70.06 0% | 2.6% | CN¥71.68 | CN¥67.57 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | CN¥69.26 0% | 2.4% | CN¥70.95 | CN¥67.57 | CN¥29.74 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥76.55 0% | 8.7% | CN¥85.83 | CN¥70.76 | CN¥27.55 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | CN¥76.55 0% | 8.7% | CN¥85.83 | CN¥70.76 | CN¥28.08 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥76.55 0% | 8.7% | CN¥85.83 | CN¥70.76 | CN¥37.72 | 3 |
| May ’24 | n/a | CN¥76.55 0% | 8.7% | CN¥85.83 | CN¥70.76 | CN¥37.32 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CN¥79.61 0% | 6.4% | CN¥85.83 | CN¥73.05 | CN¥38.79 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥81.80 0% | 4.8% | CN¥85.83 | CN¥76.47 | CN¥36.01 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥81.80 0% | 4.8% | CN¥85.83 | CN¥76.47 | CN¥29.49 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。