Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) 評価

Q: 688484 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688484 ( CN¥36.35 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥12.75 ) を上回って取引されています。

688484 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688484 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688484 ( CN¥36.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥12.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688484当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688484 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688484は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688484 の株価収益率レシオを示している。これは688484 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688484 のPE レシオは？
PEレシオ	43.8x
収益	CN¥352.93m
時価総額	CN¥15.47b

688484 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.1x
企業価値／EBITDA	41.3x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

688484 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688484 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	71.6x
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor	25.1x	28.8%	CN¥11.6b
002506 GCL System Integration Technology	166.9x	83.9%	CN¥16.2b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)	52.9x	26.2%	CN¥12.4b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd	41.6x	n/a	CN¥14.8b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)	43.8x	27.6%	CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688484は、同業他社の平均 ( { 43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688484'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688484は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688484 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688484 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	43.8x
公正PE 比率	41.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 688484は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688484 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥36.35	CN¥41.63 +14.5%	6.1%	CN¥45.20	CN¥39.70	n/a	3
Nov ’25	CN¥33.63	CN¥39.85 +18.5%	0.4%	CN¥40.00	CN¥39.70	n/a	2
Oct ’25	CN¥34.36	CN¥39.85 +16.0%	0.4%	CN¥40.00	CN¥39.70	n/a	2
Sep ’25	CN¥28.49	CN¥39.85 +39.9%	0.4%	CN¥40.00	CN¥39.70	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%