China Resources Microelectronics Limited

XSSC:688396 株式レポート

時価総額:CN¥65.7b

China Resources Microelectronics 評価

688396 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688396 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688396 ( CN¥49.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688396当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

688396 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 688396は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688396 の株価収益率 レシオを示している。これは688396 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688396 のPE レシオは?
PEレシオ71.2x
収益CN¥922.42m
時価総額CN¥65.71b

株価収益率 同業他社との比較

688396 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688396 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70x
600584 JCET Group
42.9x35.6%CN¥69.6b
688008 Montage Technology
60.8x38.9%CN¥73.0b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
140.7x62.4%CN¥62.7b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
35.6x27.9%CN¥54.6b
688396 China Resources Microelectronics
71.2x30.2%CN¥65.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 688396は、同業他社の平均 ( { 71.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

688396'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688396 71.2x業界平均 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688396は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (71.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688396 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688396 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率71.2x
公正PE 比率46x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688396は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの688396 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥49.65
CN¥43.86
-11.7%
23.2%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Nov ’25CN¥49.31
CN¥41.05
-16.7%
20.9%CN¥56.40CN¥28.10n/a7
Oct ’25CN¥47.15
CN¥38.50
-18.4%
16.5%CN¥47.00CN¥28.10n/a6
Sep ’25CN¥34.71
CN¥39.01
+12.4%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Aug ’25CN¥40.14
CN¥39.01
-2.8%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Jul ’25CN¥37.65
CN¥43.84
+16.4%
25.3%CN¥66.50CN¥32.00n/a6
Jun ’25CN¥38.17
CN¥50.09
+31.2%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
May ’25CN¥36.49
CN¥50.09
+37.3%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
Apr ’25CN¥39.47
CN¥54.62
+38.4%
20.8%CN¥68.00CN¥38.90n/a7
Mar ’25CN¥43.38
CN¥54.82
+26.4%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Feb ’25CN¥37.29
CN¥56.38
+51.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Jan ’25CN¥44.69
CN¥56.38
+26.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Dec ’24CN¥47.35
CN¥56.38
+19.1%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Nov ’24CN¥53.56
CN¥56.42
+5.3%
20.1%CN¥68.00CN¥40.60CN¥49.317
Oct ’24CN¥54.09
CN¥57.64
+6.6%
19.5%CN¥70.00CN¥40.60CN¥47.157
Sep ’24CN¥58.35
CN¥56.24
-3.6%
16.7%CN¥68.00CN¥42.80CN¥34.717
Aug ’24CN¥56.39
CN¥58.40
+3.6%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥40.147
Jul ’24CN¥52.41
CN¥58.40
+11.4%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥37.657
Jun ’24CN¥57.32
CN¥62.00
+8.2%
16.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥38.177
May ’24CN¥57.25
CN¥60.17
+5.1%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥36.497
Apr ’24CN¥60.46
CN¥60.03
-0.7%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥39.477
Mar ’24CN¥54.59
CN¥60.03
+10.0%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥43.387
Feb ’24CN¥56.22
CN¥60.03
+6.8%
15.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥37.297
Jan ’24CN¥52.65
CN¥60.46
+14.8%
15.7%CN¥75.00CN¥45.00CN¥44.697
Dec ’23CN¥53.01
CN¥59.31
+11.9%
15.2%CN¥75.00CN¥45.00CN¥47.357
Nov ’23CN¥50.94
CN¥59.31
+16.4%
15.2%CN¥75.00CN¥45.00CN¥53.567

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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