Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd.

XSSC:688200 株式レポート

時価総額：CN¥14.9b

Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd 評価

688200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688200 ( CN¥110.17 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥138.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688200は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688200は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688200 の株価収益率 レシオを示している。これは688200 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688200 のPE レシオは？
PEレシオ55.7x
収益CN¥267.69m
時価総額CN¥14.90b

株価収益率 同業他社との比較

688200 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688200 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85.5x
688432 GRINM Semiconductor Materials
65.1x25.3%CN¥14.8b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
64.1x31.3%CN¥11.7b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.3x27.2%CN¥19.4b
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd
174.3x31.4%CN¥7.5b
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd
55.7x35.7%CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688200は、同業他社の平均 ( { 55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688200'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688200 55.7x業界平均 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688200は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688200 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688200 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.7x
公正PE 比率48.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688200は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688200 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥110.17
CN¥155.27
+40.9%
19.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Nov ’25CN¥112.69
CN¥155.27
+37.8%
19.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Oct ’25CN¥108.00
CN¥149.27
+38.2%
22.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Sep ’25CN¥87.12
CN¥149.27
+71.3%
22.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Aug ’25CN¥95.35
CN¥150.36
+57.7%
21.1%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Jul ’25CN¥90.68
CN¥150.49
+66.0%
21.1%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Jun ’25CN¥112.00
CN¥155.99
+39.3%
30.8%CN¥264.00CN¥105.00n/a7
May ’25CN¥112.00
CN¥159.97
+42.8%
30.2%CN¥264.00CN¥105.00n/a7
Apr ’25CN¥103.76
CN¥166.43
+60.4%
25.9%CN¥264.00CN¥127.09n/a7
Mar ’25CN¥93.53
CN¥154.24
+64.9%
31.2%CN¥264.00CN¥110.10n/a7
Feb ’25CN¥77.84
CN¥166.48
+113.9%
27.7%CN¥264.00CN¥125.68n/a7
Jan ’25CN¥122.80
CN¥169.48
+38.0%
26.4%CN¥264.00CN¥125.68n/a7
Dec ’24CN¥124.45
CN¥177.27
+42.4%
26.3%CN¥264.00CN¥125.68n/a8
Nov ’24CN¥120.58
CN¥185.17
+53.6%
24.3%CN¥264.00CN¥125.68CN¥112.698
Oct ’24CN¥130.79
CN¥193.59
+48.0%
20.1%CN¥264.00CN¥125.68CN¥108.008
Sep ’24CN¥142.52
CN¥188.53
+32.3%
20.9%CN¥264.00CN¥125.68CN¥87.129
Aug ’24CN¥153.57
CN¥210.38
+37.0%
20.1%CN¥291.00CN¥125.68CN¥95.359
Jul ’24CN¥153.00
CN¥214.60
+40.3%
18.9%CN¥290.54CN¥125.68CN¥90.6810
Jun ’24CN¥173.00
CN¥213.07
+23.2%
19.0%CN¥290.54CN¥125.68CN¥112.0010
May ’24CN¥179.90
CN¥221.81
+23.3%
13.7%CN¥290.54CN¥183.78CN¥112.009
Apr ’24CN¥211.41
CN¥220.61
+4.4%
14.3%CN¥290.54CN¥181.76CN¥103.769
Mar ’24CN¥191.66
CN¥216.79
+13.1%
15.8%CN¥290.54CN¥162.16CN¥93.539
Feb ’24CN¥190.76
CN¥209.28
+9.7%
16.8%CN¥290.54CN¥162.16CN¥77.849
Jan ’24CN¥186.80
CN¥209.34
+12.1%
18.8%CN¥290.54CN¥147.30CN¥122.808
Dec ’23CN¥175.82
CN¥211.16
+20.1%
23.4%CN¥316.22CN¥147.30CN¥124.457
Nov ’23CN¥182.39
CN¥218.77
+19.9%
23.1%CN¥315.92CN¥147.30CN¥120.587

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%