Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd 評価

688150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688150 ( CN¥20.68 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688150当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688150は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688150 の株価収益率レシオを示している。これは688150 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688150 のPE レシオは？
PEレシオ	55.1x
収益	CN¥150.80m
時価総額	CN¥8.30b

688150 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	16.4x
企業価値／EBITDA	38.6x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

688150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688150 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	86.5x
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd	174.3x	31.4%	CN¥7.5b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment	69.5x	n/a	CN¥9.2b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials	64.1x	31.3%	CN¥11.7b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd	37.9x	32.0%	CN¥8.2b
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd	55.1x	45.0%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 688150は、同業他社の平均 ( { 55.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688150'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688150は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (55.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688150 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688150 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	55.1x
公正PE 比率	50.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 688150は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688150 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥20.68	CN¥20.75 +0.3%	8.4%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥21.45	CN¥21.10 -1.6%	7.2%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥21.55	CN¥21.10 -2.1%	7.2%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥16.54	CN¥21.10 +27.5%	7.2%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.29	CN¥24.60 +42.3%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.22	CN¥24.60 +28.0%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
Jun ’25	CN¥20.99	CN¥24.60 +17.2%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
May ’25	CN¥21.31	CN¥24.60 +15.4%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
Apr ’25	CN¥21.09	CN¥24.25 +15.0%	11.3%	CN¥27.00	CN¥21.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥18.20	CN¥24.25 +33.2%	11.3%	CN¥27.00	CN¥21.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥19.75	CN¥29.55 +49.6%	21.8%	CN¥36.00	CN¥23.10	CN¥21.45	2
Oct ’24	CN¥16.42	CN¥29.55 +80.0%	21.8%	CN¥36.00	CN¥23.10	CN¥21.55	2
Sep ’24	CN¥17.25	CN¥29.55 +71.3%	21.8%	CN¥36.00	CN¥23.10	CN¥16.54	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

-1.5%

-25.4%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥13.4b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥59.29

-2.0%

-32.5%