JHT DesignLtd 評価
603061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603061 ( CN¥75.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603061当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603061は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603061 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.9x |
| 収益 | CN¥77.00m |
| 時価総額 | CN¥4.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 63.5x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603061 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 78x | ||
688383 Shenzhen Xinyichang Technology | 67.3x | 54.9% | CN¥5.0b |
301369 PowerTECH | 155.9x | n/a | CN¥4.0b |
002119 Ningbo Kangqiang Electronics | 53.7x | n/a | CN¥5.4b |
688419 Nextool Technology | 35.2x | n/a | CN¥2.7b |
603061 JHT DesignLtd | 56.9x | 33.9% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603061は、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603061'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603061は、 CN Semiconductor業界平均 (60.3x) (56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603061 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.9x |
| 公正PE 比率 | 37.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603061は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%