Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd 評価
603105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603105 ( CN¥8.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603105当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603105は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603105 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20x |
| 収益 | CN¥220.23m |
| 時価総額 | CN¥4.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603105 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.5x | ||
603421 Qingdao Topscomm Communication | 82.6x | n/a | CN¥3.9b |
688589 Leaguer (Shenzhen) Microelectronics | 44.5x | n/a | CN¥3.3b |
688325 Guangdong Cellwise Microelectronics | 39.8x | n/a | CN¥3.9b |
688049 Actions Technology | 55x | 24.2% | CN¥4.9b |
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd | 20x | 23.4% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603105は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603105'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603105は、 CN Semiconductor業界平均 (60.3x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603105 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603105は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.79 | CN¥11.36 +29.2% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.96 | CN¥11.36 +26.8% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.96 | CN¥11.36 +26.8% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.55 | CN¥11.36 +50.4% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.03 | CN¥11.66 +45.2% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.91 | CN¥11.66 +30.8% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.62 | CN¥11.66 +21.2% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.06 | CN¥11.66 +28.7% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.62 | CN¥14.14 +47.0% | 4.5% | CN¥14.78 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.72 | CN¥16.49 +69.6% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.96 | CN¥16.49 +84.0% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.58 | CN¥16.49 +42.4% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.49 +38.6% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.30 | CN¥16.49 +34.0% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | CN¥8.96 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.32 | CN¥18.14 +36.2% | 7.5% | CN¥19.50 | CN¥16.78 | CN¥8.96 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥14.10 | CN¥18.14 +28.6% | 7.5% | CN¥19.50 | CN¥16.78 | CN¥7.55 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥15.58 | CN¥20.43 +31.1% | 3.3% | CN¥21.10 | CN¥19.76 | CN¥8.03 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%
Giantec Semiconductor
CN¥8.6b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥54.41
7D
-7.4%
1Y
-17.6%