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Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical 評価
300316 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300316 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300316 ( CN¥23.27 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥51.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300316は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300316 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300316 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥35.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300316 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
300751 Suzhou Maxwell Technologies | 25.9x | 24.3% | CN¥24.6b |
603806 Hangzhou First Applied Material | 22.1x | 19.0% | CN¥41.8b |
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology | 9.4x | 14.2% | CN¥19.7b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 9x | 19.3% | CN¥13.5b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 7.9x | 4.2% | CN¥35.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300316は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300316'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300316 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300316は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.99 | CN¥30.49 +13.0% | 21.0% | CN¥43.00 | CN¥23.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥23.68 | CN¥30.74 +29.8% | 22.4% | CN¥43.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥29.50 | CN¥35.43 +20.1% | 11.7% | CN¥43.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥28.56 | CN¥35.43 +24.1% | 11.7% | CN¥43.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥32.09 | CN¥35.43 +10.4% | 11.7% | CN¥43.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.92 | CN¥38.37 +13.1% | 15.5% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥35.16 | CN¥54.71 +55.6% | 38.7% | CN¥106.00 | CN¥33.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥36.92 | CN¥54.71 +48.2% | 38.7% | CN¥106.00 | CN¥33.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥33.52 | CN¥59.85 +78.6% | 31.1% | CN¥106.00 | CN¥43.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥44.09 | CN¥63.26 +43.5% | 27.9% | CN¥106.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥42.76 | CN¥64.06 +49.8% | 29.0% | CN¥106.00 | CN¥45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥42.75 | CN¥67.18 +57.1% | 25.6% | CN¥106.00 | CN¥46.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥47.71 | CN¥72.72 +52.4% | 18.1% | CN¥106.00 | CN¥60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥55.80 | CN¥72.72 +30.3% | 18.1% | CN¥106.00 | CN¥60.00 | CN¥23.68 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥61.40 | CN¥87.16 +42.0% | 15.1% | CN¥106.00 | CN¥66.60 | CN¥29.50 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥70.90 | CN¥89.20 +25.8% | 11.6% | CN¥106.00 | CN¥70.00 | CN¥28.56 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥67.85 | CN¥89.20 +31.5% | 11.6% | CN¥106.00 | CN¥70.00 | CN¥32.09 | 8 |
| May ’24 | CN¥68.42 | CN¥89.04 +30.1% | 11.9% | CN¥106.00 | CN¥70.00 | CN¥33.92 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥65.29 | CN¥84.56 +29.5% | 11.8% | CN¥99.00 | CN¥70.00 | CN¥35.16 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥67.62 | CN¥85.94 +27.1% | 11.0% | CN¥99.00 | CN¥70.00 | CN¥36.92 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥68.67 | CN¥85.94 +25.1% | 11.0% | CN¥99.00 | CN¥70.00 | CN¥33.52 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥63.56 | CN¥85.94 +35.2% | 11.0% | CN¥99.00 | CN¥70.00 | CN¥44.09 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥64.75 | CN¥85.94 +32.7% | 11.0% | CN¥99.00 | CN¥70.00 | CN¥42.76 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥73.00 | CN¥85.21 +16.7% | 9.7% | CN¥96.00 | CN¥70.00 | CN¥42.75 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥67.62 | CN¥88.36 +30.7% | 10.3% | CN¥100.00 | CN¥70.00 | CN¥47.71 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥74.47 | CN¥83.38 +12.0% | 16.3% | CN¥100.00 | CN¥58.30 | CN¥55.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。