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Hwatsing Technology 評価
688120 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688120 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688120 ( CN¥201.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥153.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688120当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688120 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688120 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥29.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10x |
| 企業価値／EBITDA | 34.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688120 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.8x | ||
300751 Suzhou Maxwell Technologies | 33x | 24.1% | CN¥32.1b |
688072 Piotech | 54.8x | 33.3% | CN¥32.4b |
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd | 124.5x | 34.5% | CN¥35.2b |
688082 ACM Research (Shanghai) | 42.9x | 28.1% | CN¥36.9b |
688120 Hwatsing Technology | 40.5x | 27.7% | CN¥28.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688120は、同業他社の平均 ( { 43.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688120'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688120 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.2x |
| 公正PE 比率 | 33.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688120は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥124.30 | CN¥160.89 +29.4% | 4.8% | CN¥167.15 | CN¥147.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥118.08 | CN¥159.94 +35.4% | 5.5% | CN¥167.15 | CN¥147.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥114.55 | CN¥159.94 +39.6% | 5.5% | CN¥167.15 | CN¥147.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥116.63 | CN¥163.82 +40.5% | 2.1% | CN¥167.15 | CN¥159.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥135.57 | CN¥175.90 +29.7% | 10.4% | CN¥201.34 | CN¥159.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥103.70 | CN¥181.08 +74.6% | 10.1% | CN¥201.34 | CN¥159.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥125.97 | CN¥186.30 +47.9% | 7.3% | CN¥201.34 | CN¥167.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥148.75 | CN¥186.30 +25.2% | 7.3% | CN¥201.34 | CN¥167.15 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥141.51 | CN¥186.30 +31.7% | 7.3% | CN¥201.34 | CN¥167.15 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥128.52 | CN¥192.37 +49.7% | 7.7% | CN¥204.33 | CN¥167.15 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥142.19 | CN¥192.37 +35.3% | 7.7% | CN¥204.33 | CN¥167.15 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥134.05 | CN¥198.73 +48.3% | 2.2% | CN¥204.32 | CN¥192.62 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥169.16 | CN¥198.47 +17.3% | 2.9% | CN¥204.32 | CN¥192.62 | CN¥126.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥156.37 | CN¥198.47 +26.9% | 2.9% | CN¥204.32 | CN¥192.62 | CN¥118.08 | 2 |
| May ’24 | CN¥172.51 | CN¥198.47 +15.0% | 2.9% | CN¥204.32 | CN¥192.62 | CN¥114.55 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥142.70 | CN¥134.90 -5.5% | 0.4% | CN¥135.44 | CN¥134.36 | CN¥116.63 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥111.21 | CN¥134.90 +21.3% | 0.4% | CN¥135.44 | CN¥134.36 | CN¥135.57 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。