Hongli Zhihui GroupLtd 評価
300219 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300219 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300219 ( CN¥7.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300219当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300219 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300219は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300219 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.8x |
| 収益 | CN¥112.00m |
| 時価総額 | CN¥5.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
300219 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 86.4x | ||
300831 Xi'an Peri Power Semiconductor Converting TechnologyLtd | 68.5x | n/a | CN¥4.9b |
688049 Actions Technology | 55x | 24.2% | CN¥4.9b |
688261 Suzhou Oriental Semiconductor | 147.6x | 61.3% | CN¥5.6b |
688508 Wuxi Chipown Micro-electronics | 74.7x | 42.4% | CN¥5.6b |
300219 Hongli Zhihui GroupLtd | 48.8x | n/a | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300219は、同業他社の平均 ( { 48.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300219'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300219は、 CN Semiconductor業界平均 (60.3x) (48.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300219 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300219のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥14.6b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥64.17
7D
-0.4%
1Y
-25.6%
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%