NAURA Technology Group 評価
002371 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002371 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002371 ( CN¥422.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥157.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002371当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002371 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002371は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002371 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.1x |
| 収益 | CN¥5.48b |
| 時価総額 | CN¥225.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 33.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002371 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 56.1x | ||
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China | 84.7x | 27.9% | CN¥130.3b |
688082 ACM Research (Shanghai) | 49x | 28.8% | CN¥48.8b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 11.1x | 5.8% | CN¥44.6b |
688072 Piotech | 79.5x | 36.2% | CN¥52.7b |
002371 NAURA Technology Group | 41.1x | 23.2% | CN¥225.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002371は、同業他社の平均 ( { 41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002371'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002371は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002371 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.1x |
| 公正PE 比率 | 46.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002371は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥422.53 | CN¥450.73 +6.7% | 15.9% | CN¥620.00 | CN¥354.38 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥387.50 | CN¥422.47 +9.0% | 9.9% | CN¥503.00 | CN¥354.38 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥365.98 | CN¥397.77 +8.7% | 5.1% | CN¥438.00 | CN¥354.38 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥318.28 | CN¥399.55 +25.5% | 5.2% | CN¥432.00 | CN¥354.38 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥345.23 | CN¥398.66 +15.5% | 5.1% | CN¥432.00 | CN¥354.38 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥324.86 | CN¥400.62 +23.3% | 4.8% | CN¥428.00 | CN¥354.38 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥293.35 | CN¥393.70 +34.2% | 6.6% | CN¥428.00 | CN¥330.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥319.00 | CN¥390.92 +22.5% | 7.9% | CN¥428.00 | CN¥330.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥308.00 | CN¥366.95 +19.1% | 8.5% | CN¥407.90 | CN¥301.52 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥292.15 | CN¥351.54 +20.3% | 8.3% | CN¥395.39 | CN¥301.52 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥235.60 | CN¥351.54 +49.2% | 8.3% | CN¥395.39 | CN¥301.52 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥245.71 | CN¥350.46 +42.6% | 9.7% | CN¥411.00 | CN¥301.52 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥232.84 | CN¥348.70 +49.8% | 10.4% | CN¥411.00 | CN¥294.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥252.45 | CN¥346.20 +37.1% | 14.0% | CN¥411.00 | CN¥240.00 | CN¥387.50 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥241.30 | CN¥346.54 +43.6% | 13.5% | CN¥411.00 | CN¥240.00 | CN¥365.98 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥273.02 | CN¥353.19 +29.4% | 13.1% | CN¥411.00 | CN¥240.00 | CN¥318.28 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥281.68 | CN¥369.86 +31.3% | 12.8% | CN¥412.00 | CN¥240.00 | CN¥345.23 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥317.65 | CN¥362.09 +14.0% | 11.9% | CN¥412.00 | CN¥240.00 | CN¥324.86 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥296.65 | CN¥341.13 +15.0% | 19.5% | CN¥412.00 | CN¥220.00 | CN¥293.35 | 12 |
| May ’24 | CN¥334.52 | CN¥334.20 -0.1% | 18.8% | CN¥395.00 | CN¥220.00 | CN¥319.00 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥265.85 | CN¥309.05 +16.2% | 22.7% | CN¥395.00 | CN¥188.00 | CN¥308.00 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥233.65 | CN¥313.59 +34.2% | 23.5% | CN¥395.00 | CN¥167.00 | CN¥292.15 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥238.16 | CN¥316.68 +33.0% | 22.4% | CN¥395.00 | CN¥167.00 | CN¥235.60 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥225.30 | CN¥310.13 +37.7% | 24.3% | CN¥400.00 | CN¥150.00 | CN¥245.71 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥230.99 | CN¥310.13 +34.3% | 24.3% | CN¥400.00 | CN¥150.00 | CN¥232.84 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥264.92 | CN¥320.53 +21.0% | 22.5% | CN¥400.00 | CN¥150.00 | CN¥252.45 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%