Tongfu MicroelectronicsLtd 評価
002156 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002156 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002156 ( CN¥29.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002156当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002156 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002156は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002156 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 57.3x |
| 収益 | CN¥785.62m |
| 時価総額 | CN¥45.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002156 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.7x | ||
688472 CSI Solar | 23.6x | 24.0% | CN¥46.1b |
688249 Nexchip Semiconductor | 105.5x | 43.4% | CN¥47.5b |
300661 SG Micro | 94x | 42.2% | CN¥40.5b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 35.6x | 27.9% | CN¥54.6b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 57.3x | 37.8% | CN¥45.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002156は、同業他社の平均 ( { 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002156'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002156は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002156 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 57.3x |
| 公正PE 比率 | 54.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002156は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥29.66 | CN¥26.88 -9.4% | 12.5% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥29.72 | CN¥26.88 -9.6% | 12.5% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥22.89 | CN¥25.90 +13.1% | 10.9% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥19.90 | CN¥25.90 +30.2% | 10.9% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥22.72 | CN¥26.39 +16.2% | 10.6% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.57 | CN¥25.65 +13.7% | 10.8% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥22.97 | CN¥24.90 +8.4% | 11.0% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥20.98 | CN¥24.90 +18.7% | 11.0% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥22.69 | CN¥24.62 +8.5% | 12.8% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥22.89 | CN¥23.63 +3.3% | 9.0% | CN¥27.60 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥18.68 | CN¥23.63 +26.5% | 9.0% | CN¥27.60 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.12 | CN¥24.11 +4.3% | 8.0% | CN¥26.62 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥22.46 | CN¥24.11 +7.4% | 8.0% | CN¥26.62 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥20.40 | CN¥23.03 +12.9% | 10.6% | CN¥26.62 | CN¥20.00 | CN¥29.72 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥19.17 | CN¥23.22 +21.1% | 10.7% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | CN¥22.89 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥20.02 | CN¥23.80 +18.9% | 14.7% | CN¥28.50 | CN¥20.00 | CN¥19.90 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥21.83 | CN¥24.27 +11.2% | 16.2% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | CN¥22.72 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥22.60 | CN¥22.94 +1.5% | 25.5% | CN¥30.00 | CN¥11.80 | CN¥22.57 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥24.38 | CN¥22.94 -5.9% | 25.5% | CN¥30.00 | CN¥11.80 | CN¥22.97 | 8 |
| May ’24 | CN¥17.89 | CN¥20.27 +13.3% | 32.2% | CN¥30.00 | CN¥11.00 | CN¥20.98 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥22.20 | CN¥18.00 -18.9% | 33.1% | CN¥30.00 | CN¥11.00 | CN¥22.69 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥23.08 | CN¥17.29 -25.1% | 22.2% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥22.89 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥19.29 | CN¥17.19 -10.9% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥18.68 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥16.48 | CN¥17.19 +4.3% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥23.12 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥17.51 | CN¥17.19 -1.8% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥22.46 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥19.14 | CN¥17.19 -10.2% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥20.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-1.0%
1Y
-13.7%
JA Solar Technology
CN¥53.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.15
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
Semiconductor Manufacturing International
HK$339.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.77
7D
-3.8%
1Y
62.6%