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Xi'an Actionpower Electric 評価
688719 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688719 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688719 ( CN¥40.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688719当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688719 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688719 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688719 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.8x | ||
688530 Omat Advanced Materials (Guangdong)Ltd | 75.6x | n/a | CN¥2.6b |
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd | 83.7x | 38.8% | CN¥3.0b |
688170 Suzhou Delphi Laser | 90.2x | 45.9% | CN¥2.3b |
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd | 37.5x | 31.0% | CN¥3.4b |
688719 Xi'an Actionpower Electric | 23.4x | 46.7% | CN¥2.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688719は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 111.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688719'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688719 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.4x |
| 公正PE 比率 | 42.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688719は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.80 | CN¥35.21 +48.0% | 9.1% | CN¥38.43 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.57 | CN¥35.21 +56.0% | 9.1% | CN¥38.43 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥24.53 | CN¥40.64 +65.7% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.47 | CN¥40.64 +59.6% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥31.00 | CN¥40.64 +31.1% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥33.25 | CN¥40.64 +22.2% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥34.21 | CN¥43.14 +26.1% | 10.9% | CN¥47.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥41.08 | CN¥43.14 +5.0% | 10.9% | CN¥47.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。