Xi'an Actionpower Electric 評価
688719 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688719 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688719 ( CN¥30.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688719当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688719 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688719は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688719 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.7x |
| 収益 | CN¥83.25m |
| 時価総額 | CN¥3.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 37.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
688719 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 76.4x | ||
603396 Yingkou Jinchen Machinery | 49.8x | n/a | CN¥4.2b |
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd | 101.7x | 41.6% | CN¥3.9b |
688170 Suzhou Delphi Laser | 101.7x | 46.0% | CN¥2.5b |
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd | 52.5x | 35.8% | CN¥4.3b |
688719 Xi'an Actionpower Electric | 41.7x | 52.3% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688719は、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688719'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688719は、 CN Semiconductor業界平均 (60.3x) (41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688719 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.7x |
| 公正PE 比率 | 51.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688719は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥30.65 | CN¥35.14 +14.7% | 7.5% | CN¥38.43 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥24.42 | CN¥35.21 +44.2% | 9.1% | CN¥38.43 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥27.18 | CN¥35.21 +29.6% | 9.1% | CN¥38.43 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.57 | CN¥35.21 +56.0% | 9.1% | CN¥38.43 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥24.53 | CN¥40.64 +65.7% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.47 | CN¥40.64 +59.6% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥31.00 | CN¥40.64 +31.1% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥33.25 | CN¥40.64 +22.2% | 5.4% | CN¥42.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥34.21 | CN¥43.14 +26.1% | 10.9% | CN¥47.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥41.08 | CN¥43.14 +5.0% | 10.9% | CN¥47.86 | CN¥38.43 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%