Nextool Technology 評価
688419 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688419 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688419 ( CN¥33.04 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688419は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688419 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688419は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688419 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.6x |
| 収益 | CN¥78.21m |
| 時価総額 | CN¥2.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 28x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
688419 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 688419は、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688419'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688419は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688419 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための688419のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%