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3Peak 評価
688536 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688536 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688536 ( CN¥105.21 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥131.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688536は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688536 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688536 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | -35.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688536 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 3.7x | 17.3% | CN¥11.0b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 7.6x | 22.8% | CN¥11.4b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 13.7x | 24.1% | CN¥11.5b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 8.7x | 22.2% | CN¥13.1b |
688536 3Peak | 11.4x | 35.3% | CN¥11.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 688536は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688536'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688536 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.4x |
| 公正PS 比率 | 11.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688536は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥84.93 | CN¥114.35 +34.6% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥92.38 | CN¥114.35 +23.8% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥94.99 | CN¥114.35 +20.4% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥92.80 | CN¥114.35 +23.2% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥102.73 | CN¥111.00 +8.0% | 24.3% | CN¥137.99 | CN¥84.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥114.97 | CN¥134.00 +16.5% | 3.0% | CN¥137.99 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥96.69 | CN¥149.60 +54.7% | 13.1% | CN¥169.19 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥146.30 | CN¥149.60 +2.3% | 13.1% | CN¥169.19 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥159.00 | CN¥215.52 +35.5% | 35.4% | CN¥331.90 | CN¥130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥159.85 | CN¥247.28 +54.7% | 29.7% | CN¥331.90 | CN¥130.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥182.00 | CN¥267.78 +47.1% | 16.0% | CN¥331.90 | CN¥212.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥185.08 | CN¥267.78 +44.7% | 16.0% | CN¥331.90 | CN¥212.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥238.40 | CN¥297.79 +24.9% | 17.4% | CN¥345.25 | CN¥212.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥218.00 | CN¥305.79 +40.3% | 17.8% | CN¥345.25 | CN¥212.00 | CN¥92.38 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥226.97 | CN¥305.79 +34.7% | 17.8% | CN¥345.25 | CN¥212.00 | CN¥94.99 | 4 |
| May ’24 | CN¥232.26 | CN¥314.79 +35.5% | 19.3% | CN¥370.00 | CN¥212.00 | CN¥92.80 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥243.49 | CN¥328.07 +34.7% | 21.6% | CN¥398.00 | CN¥212.00 | CN¥102.73 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥259.20 | CN¥353.33 +36.3% | 23.0% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥114.97 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥289.00 | CN¥361.15 +25.0% | 22.6% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥96.69 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥275.41 | CN¥358.35 +30.1% | 22.4% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥146.30 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥322.38 | CN¥358.35 +11.2% | 22.4% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥159.00 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥249.30 | CN¥348.95 +40.0% | 22.4% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥159.85 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥233.25 | CN¥459.31 +96.9% | 19.3% | CN¥560.40 | CN¥313.00 | CN¥182.00 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥315.54 | CN¥473.22 +50.0% | 14.2% | CN¥560.40 | CN¥382.55 | CN¥185.08 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥317.11 | CN¥479.67 +51.3% | 14.9% | CN¥560.40 | CN¥369.13 | CN¥238.40 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥354.40 | CN¥492.41 +38.9% | 15.1% | CN¥560.40 | CN¥369.13 | CN¥218.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。