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Zhejiang China Commodities City Group 評価
600415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600415 ( CN¥8.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600415は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600415 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥40.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
000785 Easyhome New Retail Group | 12.7x | 11.8% | CN¥15.2b |
600859 Wangfujing Group | 19.5x | 19.2% | CN¥13.3b |
301381 Sailvan Times | 24.6x | 23.6% | CN¥9.1b |
600729 Chongqing Department StoreLtd | 8x | 10.4% | CN¥9.9b |
600415 Zhejiang China Commodities City Group | 18.8x | 20.9% | CN¥40.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600415は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600415'のPE レシオは、CN Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600415は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.42 | CN¥10.87 +46.5% | 13.5% | CN¥12.85 | CN¥9.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.88 | CN¥10.87 +37.9% | 13.5% | CN¥12.85 | CN¥9.36 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥8.75 | CN¥10.87 +24.2% | 13.5% | CN¥12.85 | CN¥9.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥8.80 | CN¥10.44 +18.6% | 13.3% | CN¥12.32 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥8.55 | CN¥10.11 +18.3% | 9.5% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.63 | CN¥10.11 +32.5% | 9.5% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.32 | CN¥10.11 +38.2% | 9.5% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥8.00 | CN¥10.67 +33.4% | 6.3% | CN¥11.34 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.72 | CN¥10.67 +38.2% | 6.3% | CN¥11.34 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.04 | CN¥9.83 +8.8% | 7.7% | CN¥10.67 | CN¥8.83 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥8.57 | CN¥9.42 +9.9% | 6.2% | CN¥10.00 | CN¥8.83 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。