Anhui Xinhua Media 評価
601801 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601801 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601801 ( CN¥7.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601801当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601801 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601801は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601801 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | CN¥764.20m |
| 時価総額 | CN¥13.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
601801 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45x | ||
600335 Sinomach AutomobileLtd | 125.8x | n/a | CN¥9.8b |
600704 Wuchan Zhongda GroupLtd | 8.9x | n/a | CN¥28.9b |
600278 Orient International Enterprise | 29.3x | n/a | CN¥6.5b |
603230 Inner Mongolia Xinhua Distribution GroupLtd | 15.9x | n/a | CN¥4.5b |
601801 Anhui Xinhua Media | 18.1x | 14.1% | CN¥13.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601801は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601801'のPE レシオは、Asian Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601801は、 CN Retail Distributors業界平均 (34.9x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601801 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 26.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601801は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chongqing Department StoreLtd
CN¥11.5b
Operates department stores, supermarkets, and electrical appliances stores in the People's Republic of China.
600729
CN¥26.08
7D
0.2%
1Y
-4.3%
Dashang
CN¥6.3b
Operates a chain of department stores, supermarkets, and electrical appliance stores in China.
600694
CN¥20.01
7D
2.6%
1Y
27.7%
Suning.com
CN¥18.1b
Engages in the retail business in China.
2024
CN¥1.97
7D
-8.4%
1Y
4.2%