Sailvan Times 評価

301381 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301381 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301381 ( CN¥26.95 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥10.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301381当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301381 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301381は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301381 の株価収益率レシオを示している。これは301381 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301381 のPE レシオは？
PEレシオ	35x
収益	CN¥308.40m
時価総額	CN¥10.78b

301381 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	34.8x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

301381 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301381 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	47.5x
600729 Chongqing Department StoreLtd	10.6x	11.3%	CN¥11.6b
000785 Easyhome New Retail Group	20.2x	13.0%	CN¥17.8b
600859 Wangfujing Group	32.9x	26.3%	CN¥16.1b
301558 SFC Holdings	126.3x	n/a	CN¥7.5b
301381 Sailvan Times	35x	30.8%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 301381は、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301381'のPE レシオは、CN Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301381は、 CN Multiline Retail業界平均 (39.5x) (35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301381 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301381 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	35x
公正PE 比率	34.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 301381は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301381 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥26.95	CN¥29.01 +7.6%	2.8%	CN¥30.00	CN¥28.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥24.52	CN¥29.83 +21.7%	4.8%	CN¥31.49	CN¥28.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥27.88	CN¥29.16 +4.6%	7.9%	CN¥31.49	CN¥26.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥22.20	CN¥29.16 +31.4%	7.9%	CN¥31.49	CN¥26.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥22.87	CN¥35.00 +53.0%	8.6%	CN¥38.00	CN¥32.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥22.93	CN¥35.00 +52.6%	8.6%	CN¥38.00	CN¥32.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chongqing Department StoreLtd

CN¥11.6b

Operates department stores, supermarkets, and electrical appliances stores in the People's Republic of China.

600729

CN¥26.28

1.2%

-10.8%

Wangfujing Group

CN¥16.1b

Engages in retailing business in China.

600859

CN¥14.24

-2.9%

-20.5%

Dashang

CN¥6.1b

Operates a chain of department stores, supermarkets, and electrical appliance stores in China.

600694

CN¥19.59

3.9%

23.1%