Easyhome New Retail Group Corporation Limited

SZSE:000785 株式レポート

時価総額：CN¥17.8b

Easyhome New Retail Group 評価

000785 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000785 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000785 ( CN¥2.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000785当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000785 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000785は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000785 の株価収益率 レシオを示している。これは000785 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000785 のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益CN¥881.07m
時価総額CN¥17.80b

株価収益率 同業他社との比較

000785 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000785 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52x
600859 Wangfujing Group
33.3x26.3%CN¥16.1b
600729 Chongqing Department StoreLtd
10.3x9.5%CN¥11.6b
301381 Sailvan Times
35.5x30.8%CN¥10.8b
301558 SFC Holdings
128.8xn/aCN¥7.5b
000785 Easyhome New Retail Group
21.2x13.0%CN¥17.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 000785は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000785'のPE レシオは、CN Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000785 21.2x業界平均 39.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000785は、 CN Multiline Retail業界平均 (39.5x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000785 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000785 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000785は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000785 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥2.98
CN¥3.36
+12.6%
9.6%CN¥3.80CN¥2.90n/a4
Nov ’25CN¥2.82
CN¥3.18
+12.8%
5.3%CN¥3.32CN¥2.90n/a4
Oct ’25CN¥2.93
CN¥3.18
+8.5%
5.3%CN¥3.32CN¥2.90n/a4
Sep ’25CN¥2.58
CN¥3.67
+42.1%
11.2%CN¥4.20CN¥3.20n/a3
Aug ’25CN¥2.57
CN¥3.85
+49.7%
6.7%CN¥4.20CN¥3.60n/a3
Jul ’25CN¥2.47
CN¥3.97
+60.7%
7.8%CN¥4.34CN¥3.60n/a4
Jun ’25CN¥2.83
CN¥3.97
+40.3%
7.8%CN¥4.34CN¥3.60n/a4
May ’25CN¥3.06
CN¥4.22
+37.9%
7.4%CN¥4.60CN¥3.74n/a4
Apr ’25CN¥2.97
CN¥4.79
+61.1%
7.3%CN¥5.26CN¥4.34n/a4
Mar ’25CN¥3.00
CN¥4.79
+59.5%
7.3%CN¥5.26CN¥4.34n/a4
Feb ’25CN¥2.80
CN¥4.82
+72.0%
6.6%CN¥5.26CN¥4.34n/a5
Jan ’25CN¥3.30
CN¥4.82
+45.9%
6.6%CN¥5.26CN¥4.34n/a5
Dec ’24CN¥3.66
CN¥4.82
+31.6%
6.6%CN¥5.26CN¥4.34n/a5
Nov ’24CN¥3.51
CN¥5.03
+43.2%
8.3%CN¥5.70CN¥4.42CN¥2.825
Oct ’24CN¥3.66
CN¥5.27
+43.9%
6.3%CN¥5.70CN¥4.90CN¥2.935
Sep ’24CN¥3.86
CN¥5.16
+33.6%
8.2%CN¥5.70CN¥4.62CN¥2.585
Aug ’24CN¥4.40
CN¥5.02
+14.1%
7.2%CN¥5.61CN¥4.62CN¥2.574
Jul ’24CN¥3.81
CN¥4.92
+29.1%
0.2%CN¥4.93CN¥4.91CN¥2.472
Jun ’24CN¥3.82
CN¥4.92
+28.8%
0.2%CN¥4.93CN¥4.91CN¥2.832
May ’24CN¥4.17
CN¥4.80
+15.1%
2.7%CN¥4.93CN¥4.67CN¥3.062
Apr ’24CN¥4.63
CN¥4.53
-2.2%
3.1%CN¥4.67CN¥4.39CN¥2.972
Mar ’24CN¥4.45
CN¥4.53
+1.8%
3.1%CN¥4.67CN¥4.39CN¥3.002
Feb ’24CN¥4.25
CN¥4.53
+6.6%
3.1%CN¥4.67CN¥4.39CN¥2.802
Jan ’24CN¥4.09
CN¥4.53
+10.8%
3.1%CN¥4.67CN¥4.39CN¥3.302
Dec ’23CN¥3.90
CN¥4.53
+16.2%
3.1%CN¥4.67CN¥4.39CN¥3.662
Nov ’23CN¥3.62
CN¥5.40
+49.0%
18.6%CN¥6.40CN¥4.39CN¥3.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chongqing Department StoreLtd

CN¥11.6b

Operates department stores, supermarkets, and electrical appliances stores in the People's Republic of China.

600729

CN¥26.28

7D

0.8%

1Y

-11.3%

Wangfujing Group

CN¥16.1b

Engages in retailing business in China.

600859

CN¥14.24

7D

-2.9%

1Y

-20.5%

Chongqing Department StoreLtd

CN¥11.6b

Operates department stores, supermarkets, and electrical appliances stores in the People's Republic of China.

600729

CN¥26.28

7D

0.8%

1Y

-11.3%