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Shenzhen Tellus Holding バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Shenzhen Tellus Holdingの総株主資本はCN¥1.8B 、総負債はCN¥225.2Mで、負債比率は12.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥2.5BとCN¥702.9Mです。 Shenzhen Tellus Holdingの EBIT はCN¥85.6Mで、利息カバレッジ比率-1です。現金および短期投資はCN¥496.4Mです。
主要情報
12.7%
負債資本比率
CN¥225.20m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -1x |
| 現金 | CN¥496.40m |
| エクイティ | CN¥1.77b |
| 負債合計 | CN¥702.88m |
| 総資産 | CN¥2.47b |
財務状況分析
短期負債: 000025の 短期資産 ( CN¥896.4M ) が 短期負債 ( CN¥582.6M ) を超えています。
長期負債: 000025の短期資産 ( CN¥896.4M ) が 長期負債 ( CN¥120.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 000025総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 000025の負債対資本比率は、過去 5 年間で13%から12.7%に減少しました。
債務返済能力: 000025の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 000025支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。