China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co., Ltd.

XSSC:601512 株式レポート

時価総額：CN¥11.8b

China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group 評価

601512 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601512 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601512 ( CN¥7.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601512当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601512 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601512は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601512 の株価収益率 レシオを示している。これは601512 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601512 のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益CN¥1.00b
時価総額CN¥11.81b

株価収益率 同業他社との比較

601512 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601512 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
600639 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone DevelopmentLtd
21.7xn/aCN¥11.3b
600064 Nanjing Gaoke
8xn/aCN¥13.9b
600603 Guanghui LogisticsLtd
45xn/aCN¥16.2b
000718 Suning UniversalLtd
49.7xn/aCN¥7.6b
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group
11.8x-0.08%CN¥11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 601512は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601512'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601512 11.8x業界平均 49.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601512は、 CN Real Estate業界平均 (49.3x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601512 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601512 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601512は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601512 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.88
CN¥9.69
+23.0%
3.2%CN¥10.00CN¥9.38n/a2
Nov ’25CN¥7.62
CN¥9.69
+27.2%
3.2%CN¥10.00CN¥9.38n/a2
Oct ’25CN¥8.00
CN¥9.53
+19.1%
5.0%CN¥10.00CN¥9.05n/a2
Sep ’25CN¥6.80
CN¥9.53
+40.1%
5.0%CN¥10.00CN¥9.05n/a2
Aug ’25CN¥7.39
CN¥10.42
+40.9%
4.0%CN¥10.83CN¥10.00n/a2
Jul ’25CN¥7.93
CN¥10.42
+31.3%
4.0%CN¥10.83CN¥10.00n/a2
Jun ’25CN¥8.65
CN¥10.42
+20.4%
4.0%CN¥10.83CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥8.22
CN¥11.37
+38.3%
5.5%CN¥12.00CN¥10.74n/a2
Apr ’25CN¥7.89
CN¥12.66
+60.5%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Mar ’25CN¥7.66
CN¥12.66
+65.3%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Feb ’25CN¥7.58
CN¥12.66
+67.0%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Jan ’25CN¥7.71
CN¥12.66
+64.2%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Dec ’24CN¥8.18
CN¥12.66
+54.8%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Nov ’24CN¥8.22
CN¥12.66
+54.0%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00CN¥7.622
Oct ’24CN¥8.95
CN¥13.66
+52.6%
12.2%CN¥15.32CN¥12.00CN¥8.002
Sep ’24CN¥9.32
CN¥13.66
+46.6%
12.2%CN¥15.32CN¥12.00CN¥6.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥12.2b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.87

7D

-6.7%

1Y

-4.6%

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.84

7D

-5.6%

1Y

-28.4%

Gemdale

CN¥24.3b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.39

7D

-7.1%

1Y

-2.0%