Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd

XSSC:600325 株式レポート

時価総額：CN¥18.2b

Zhuhai Huafa PropertiesLtd 評価

600325 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600325 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600325 ( CN¥6.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥311.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600325は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600325 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600325は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600325 の株価収益率 レシオを示している。これは600325 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600325 のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益CN¥967.03m
時価総額CN¥18.16b

株価収益率 同業他社との比較

600325 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600325 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.1x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
28.2x13.6%CN¥25.7b
600266 Beijing Urban Construction Investment & Development
33.1x28.7%CN¥11.6b
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd
17x23.6%CN¥29.0b
002208 Hefei Urban Construction Development
174.1xn/aCN¥6.9b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
18.8x21.3%CN¥18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600325は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600325'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600325 18.8x業界平均 47.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600325は、 CN Real Estate業界平均 (47.3x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600325 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600325 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600325は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600325 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.60
CN¥8.37
+26.8%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Nov ’25CN¥6.96
CN¥8.37
+20.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Oct ’25CN¥7.35
CN¥6.55
-10.9%
8.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a3
Sep ’25CN¥5.52
CN¥6.85
+24.0%
1.8%CN¥7.00CN¥6.70n/a3
Aug ’25CN¥5.81
CN¥7.20
+23.9%
6.9%CN¥7.70CN¥6.70n/a2
Jul ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.2%
15.7%CN¥9.20CN¥6.70n/a2
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.2%
15.7%CN¥9.20CN¥6.70n/a2
May ’25CN¥6.27
CN¥10.42
+66.2%
34.9%CN¥15.36CN¥6.70n/a3
Apr ’25CN¥7.13
CN¥12.25
+71.9%
18.5%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Mar ’25CN¥6.99
CN¥12.25
+75.3%
18.5%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Feb ’25CN¥6.55
CN¥12.92
+97.3%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Jan ’25CN¥7.21
CN¥12.92
+79.2%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Dec ’24CN¥7.45
CN¥12.92
+73.4%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Nov ’24CN¥8.26
CN¥12.92
+56.4%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.963
Oct ’24CN¥9.58
CN¥14.29
+49.1%
6.8%CN¥15.36CN¥13.00CN¥7.353
Sep ’24CN¥10.69
CN¥14.29
+33.6%
6.8%CN¥15.36CN¥13.00CN¥5.523
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.27
+23.1%
5.6%CN¥13.85CN¥12.00CN¥5.814
Jul ’24CN¥9.85
CN¥14.10
+43.1%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥7.153
Jun ’24CN¥9.70
CN¥14.10
+45.3%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥7.153
May ’24CN¥10.61
CN¥14.10
+32.9%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥6.273
Apr ’24CN¥10.78
CN¥13.42
+24.5%
8.4%CN¥15.00CN¥12.45CN¥7.133
Mar ’24CN¥11.66
CN¥13.43
+15.2%
6.2%CN¥14.50CN¥12.45CN¥6.993
Feb ’24CN¥9.41
CN¥12.97
+37.8%
8.5%CN¥14.50CN¥11.95CN¥6.553
Jan ’24CN¥9.06
CN¥14.13
+56.0%
12.2%CN¥16.50CN¥12.45CN¥7.213
Dec ’23CN¥10.90
CN¥12.11
+11.1%
3.8%CN¥12.56CN¥11.65CN¥7.452
Nov ’23CN¥8.57
CN¥12.11
+41.2%
3.8%CN¥12.56CN¥11.65CN¥8.262

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.6b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.60

7D

-3.6%

1Y

5.7%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.6b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.25

7D

0.7%

1Y

-12.7%

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.77

7D

-0.7%

1Y

-27.1%