China World Trade Center Co., Ltd.

XSSC:600007 株式レポート

時価総額：CN¥22.1b

China World Trade Center 評価

600007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600007 ( CN¥21.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600007は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600007は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600007 の株価収益率 レシオを示している。これは600007 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600007 のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益CN¥1.28b
時価総額CN¥22.10b

株価収益率 同業他社との比較

600007 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600007 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55x
001914 China Merchants Property Operation & Service
14.6x13.8%CN¥11.1b
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
80.5xn/aCN¥9.5b
002344 Haining China Leather MarketLtd
73.4x22.1%CN¥8.5b
603682 Shanghai Golden Union Commercial ManagementLtd
51.4xn/aCN¥2.1b
600007 China World Trade Center
17.3x-10.6%CN¥22.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600007は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600007'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600007 17.3x業界平均 49.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600007は、 CN Real Estate業界平均 (49.3x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600007 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600007 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600007は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600007 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.94
CN¥26.64
+21.4%
12.4%CN¥31.00CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.64
+17.3%
12.4%CN¥31.00CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥27.59
CN¥24.80
-10.1%
5.2%CN¥25.91CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥21.51
CN¥26.33
+22.4%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
Aug ’25CN¥21.17
CN¥26.33
+24.4%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
Jul ’25CN¥22.82
CN¥26.33
+15.4%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
Jun ’25CN¥24.42
CN¥26.33
+7.8%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
May ’25CN¥23.29
CN¥24.88
+6.8%
8.6%CN¥27.15CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥25.02
CN¥24.88
-0.5%
8.6%CN¥27.15CN¥22.00n/a3
Mar ’25CN¥19.05
CN¥23.20
+21.8%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Feb ’25CN¥17.41
CN¥23.20
+33.3%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Jan ’25CN¥19.38
CN¥23.20
+19.7%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Dec ’24CN¥20.31
CN¥23.20
+14.2%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Nov ’24CN¥20.67
CN¥22.80
+10.3%
3.5%CN¥23.60CN¥22.00CN¥22.702
Oct ’24CN¥19.37
CN¥24.80
+28.0%
4.8%CN¥26.00CN¥23.60CN¥27.592
Sep ’24CN¥19.70
CN¥24.80
+25.9%
4.8%CN¥26.00CN¥23.60CN¥21.512
Aug ’24CN¥20.07
CN¥21.23
+5.8%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥21.172
Jul ’24CN¥18.52
CN¥21.23
+14.6%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥22.822
Jun ’24CN¥18.95
CN¥21.23
+12.0%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥24.422
May ’24CN¥18.54
CN¥21.23
+14.5%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥23.292
Apr ’24CN¥17.04
CN¥21.23
+24.6%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥25.022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.1b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥15.31

7D

-5.5%

1Y

-20.7%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

7D

0.8%

1Y

-7.0%