Nanjing Vazyme Biotech 評価

688105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688105 ( CN¥24.36 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688105当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688105はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688105 の販売価格レシオを示している。これは688105 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688105 のPS レシオは？
PS比	6.9x
売上高	CN¥1.40b
時価総額	CN¥9.63b

688105 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.6x
企業価値／EBITDA	-59.9x
PEGレシオ	4.5x

販売価格同業他社との比較

688105 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688105 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.1x
301047 Sino BiologicalInc	12.7x	15.6%	CN¥8.0b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	3.7x	13.1%	CN¥10.6b
002038 Beijing SL Pharmaceutical	9.5x	n/a	CN¥7.4b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	6.4x	7.2%	CN¥11.1b
688105 Nanjing Vazyme Biotech	6.9x	23.7%	CN¥9.6b

Price-To-Sales vs ピア: 688105は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

688105'のPS レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
603716 Thalys Medical Technology Group	0.9x	n/a	US$233.12m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688105は、 CN Biotechs業界平均 (7.5x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688105 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688105 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	6.9x
公正PS 比率	6.4x

Price-To-Sales対公正比率: 688105は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688105 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥24.36	CN¥24.65 +1.2%	9.6%	CN¥27.00	CN¥22.29	n/a	2
Dec ’24	CN¥38.45	CN¥41.41 +7.7%	14.9%	CN¥50.00	CN¥35.72	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.34	CN¥42.31 +26.9%	13.2%	CN¥50.00	CN¥35.72	CN¥22.82	4
Oct ’24	CN¥28.85	CN¥41.46 +43.7%	17.1%	CN¥50.00	CN¥30.85	CN¥24.32	4
Sep ’24	CN¥26.84	CN¥41.46 +54.5%	17.1%	CN¥50.00	CN¥30.85	CN¥20.40	4
Aug ’24	CN¥30.82	CN¥45.00 +46.0%	9.1%	CN¥50.00	CN¥40.00	CN¥20.50	3
Jul ’24	CN¥30.49	CN¥45.00 +47.6%	9.1%	CN¥50.00	CN¥40.00	CN¥19.02	3
Jun ’24	CN¥35.82	CN¥52.21 +45.7%	24.9%	CN¥73.83	CN¥40.00	CN¥23.01	4
May ’24	CN¥37.02	CN¥69.06 +86.5%	29.4%	CN¥99.41	CN¥45.00	CN¥27.96	4
Apr ’24	CN¥40.60	CN¥74.95 +84.6%	20.3%	CN¥99.41	CN¥58.00	CN¥23.88	4
Mar ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥24.93	3
Feb ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥21.36	3
Jan ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥32.02	3
Dec ’23	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥38.45	3
Nov ’23	n/a	CN¥90.14 0%	22.4%	CN¥118.74	CN¥68.58	CN¥33.34	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.51

2.2%

7.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.59

-2.4%

12.8%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.91

-1.8%

14.6%