Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical 評価
688076 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688076 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688076 ( CN¥54.68 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥463.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688076は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688076 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688076は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688076 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.5x |
| 収益 | CN¥421.47m |
| 時価総額 | CN¥12.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 20.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688076 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.9x | ||
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 24x | 25.5% | CN¥12.2b |
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD | 22.2x | 23.3% | CN¥11.6b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 16.8x | 13.1% | CN¥12.8b |
300573 Shenyang Xingqi PharmaceuticalLtd | 40.6x | n/a | CN¥14.4b |
688076 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical | 28.5x | 31.4% | CN¥12.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688076は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688076'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688076は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (31.5x) (28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688076 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.5x |
| 公正PE 比率 | 32.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688076は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥54.68 | CN¥85.00 +55.4% | 3.5% | CN¥88.00 | CN¥82.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥48.42 | CN¥85.00 +75.5% | 3.5% | CN¥88.00 | CN¥82.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥68.79 | CN¥85.00 +23.6% | 3.5% | CN¥88.00 | CN¥82.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥56.25 | CN¥76.83 +36.6% | 15.4% | CN¥88.00 | CN¥60.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥69.10 | CN¥70.83 +2.5% | 17.3% | CN¥88.00 | CN¥60.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥78.41 | CN¥62.25 -20.6% | 2.8% | CN¥64.00 | CN¥60.49 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥56.89 | CN¥62.25 +9.4% | 2.8% | CN¥64.00 | CN¥60.49 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥56.03 | CN¥62.25 +11.1% | 2.8% | CN¥64.00 | CN¥60.49 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥51.8b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥32.19
7D
1.8%
1Y
12.2%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.87
7D
-5.5%
1Y
11.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.18
7D
-0.4%
1Y
15.5%