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Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical 評価
603456 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603456 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603456 ( CN¥12.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603456当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603456 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603456 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603456 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.8x | ||
002737 Sunflower Pharmaceutical GroupLtd | 13.1x | n/a | CN¥11.9b |
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical | 19.2x | 15.2% | CN¥11.6b |
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 19x | 26.2% | CN¥13.2b |
605507 Guobang Pharma | 16x | 24.0% | CN¥10.1b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 14.7x | 17.4% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603456は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603456'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603456 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603456は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.47 | CN¥18.40 +36.6% | 17.2% | CN¥23.76 | CN¥15.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.71 | CN¥20.15 +58.6% | 18.7% | CN¥24.00 | CN¥15.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥14.06 | CN¥23.20 +65.0% | 4.1% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥13.70 | CN¥23.20 +69.4% | 4.1% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.09 | CN¥23.20 +53.8% | 4.1% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.12 | CN¥23.20 +43.9% | 4.1% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.13 | CN¥37.79 +108.5% | 7.5% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥20.46 | CN¥37.79 +84.7% | 7.5% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥18.31 | CN¥37.79 +106.4% | 7.5% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥24.21 | CN¥37.79 +56.1% | 7.5% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.13 | CN¥37.79 +34.3% | 7.5% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.53 | CN¥37.04 +29.8% | 7.6% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.98 | CN¥39.26 +35.5% | 12.4% | CN¥47.45 | CN¥35.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥26.75 | CN¥39.26 +46.8% | 12.4% | CN¥47.45 | CN¥35.20 | CN¥12.71 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥27.71 | CN¥40.91 +47.6% | 10.2% | CN¥46.22 | CN¥36.00 | CN¥14.06 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.38 | CN¥45.24 +65.2% | 7.8% | CN¥49.00 | CN¥40.50 | CN¥13.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥29.56 | CN¥45.24 +53.0% | 7.8% | CN¥49.00 | CN¥40.50 | CN¥15.09 | 3 |
| May ’24 | CN¥32.06 | CN¥43.36 +35.2% | 6.6% | CN¥46.22 | CN¥40.50 | CN¥16.12 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥39.14 | CN¥50.46 +28.9% | 0.08% | CN¥50.51 | CN¥50.42 | CN¥20.46 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥44.44 | CN¥50.46 +13.6% | 0.08% | CN¥50.51 | CN¥50.42 | CN¥18.31 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥42.43 | CN¥50.46 +18.9% | 0.08% | CN¥50.51 | CN¥50.42 | CN¥24.21 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥40.22 | CN¥50.46 +25.5% | 0.08% | CN¥50.51 | CN¥50.42 | CN¥28.13 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥37.78 | CN¥59.78 +58.2% | 22.0% | CN¥78.40 | CN¥50.42 | CN¥28.53 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥39.18 | CN¥59.78 +52.6% | 22.0% | CN¥78.40 | CN¥50.42 | CN¥28.98 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥41.38 | CN¥59.78 +44.5% | 22.0% | CN¥78.40 | CN¥50.42 | CN¥26.75 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。