Gan & Lee Pharmaceuticals 評価

603087 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603087 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603087 ( CN¥46.36 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603087当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603087 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603087は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603087 の株価収益率レシオを示している。これは603087 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603087 のPE レシオは？
PEレシオ	47.7x
収益	CN¥580.86m
時価総額	CN¥27.68b

603087 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.7x
企業価値／EBITDA	47.3x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

603087 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603087 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.7x
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products	41.7x	39.8%	CN¥21.3b
002007 Hualan Biological Engineering	23.5x	18.7%	CN¥31.1b
688363 Bloomage BioTechnology	66.1x	34.7%	CN¥29.0b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	87.5x	44.4%	CN¥15.4b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals	47.7x	43.2%	CN¥27.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 603087は、同業他社の平均 ( { 47.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603087'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603087は、 CN Biotechs業界平均 (36.6x) (47.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603087 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603087 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	47.7x
公正PE 比率	42.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 603087は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603087 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥47.02	CN¥65.50 +39.3%	3.8%	CN¥68.00	CN¥63.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥47.92	CN¥65.50 +36.7%	3.8%	CN¥68.00	CN¥63.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥48.79	CN¥62.00 +27.1%	6.5%	CN¥66.00	CN¥58.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥40.87	CN¥64.50 +57.8%	2.3%	CN¥66.00	CN¥63.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥44.00	CN¥65.00 +47.7%	3.1%	CN¥67.00	CN¥63.00	n/a	2
May ’25	CN¥50.04	CN¥58.00 +15.9%	6.9%	CN¥62.00	CN¥54.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.09	CN¥57.00 +29.3%	5.3%	CN¥60.00	CN¥54.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥42.60	CN¥57.00 +33.8%	5.3%	CN¥60.00	CN¥54.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥36.77	CN¥57.00 +55.0%	5.3%	CN¥60.00	CN¥54.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.84

-3.9%

14.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.44

-2.0%

18.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.24

2.3%

23.4%