Tasly Pharmaceutical Group ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSSC:600535

Q: 600535 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600535 ( CN¥14.53 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥51.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

600535 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600535 ( CN¥14.53 ) は、当社の公正価値 ( CN¥51.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600535は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600535 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600535は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600535 の株価収益率レシオを示している。これは600535 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600535 のPE レシオは？
PEレシオ	24.6x
収益	CN¥881.05m
時価総額	CN¥21.71b

600535 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

600535 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600535 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.2x
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd	15.9x	16.6%	CN¥21.4b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group	26.4x	20.8%	CN¥21.3b
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd	14.4x	11.8%	CN¥21.2b
300558 Betta Pharmaceuticals	48x	26.7%	CN¥22.1b
600535 Tasly Pharmaceutical Group	24.6x	22.7%	CN¥21.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600535は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600535'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600535は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (32x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600535 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600535 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.6x
公正PE 比率	29.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 600535は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600535 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥14.53	CN¥17.36 +19.4%	8.8%	CN¥19.56	CN¥15.30	n/a	5
Nov ’25	CN¥14.90	CN¥17.36 +16.5%	8.8%	CN¥19.56	CN¥15.30	n/a	5
Oct ’25	CN¥16.15	CN¥17.23 +6.7%	8.7%	CN¥19.56	CN¥15.30	n/a	5
Sep ’25	CN¥14.23	CN¥17.23 +21.1%	8.7%	CN¥19.56	CN¥15.30	n/a	5
Aug ’25	CN¥14.08	CN¥16.97 +20.5%	11.1%	CN¥19.56	CN¥14.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥12.89	CN¥16.17 +25.5%	20.4%	CN¥19.56	CN¥10.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥13.93	CN¥14.87 +6.8%	28.6%	CN¥19.56	CN¥9.50	n/a	5
May ’25	CN¥15.46	CN¥13.97 -9.7%	32.5%	CN¥19.56	CN¥9.50	n/a	4
Apr ’25	CN¥16.33	CN¥14.92 -8.6%	40.7%	CN¥22.48	CN¥8.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥16.81	CN¥14.92 -11.2%	40.7%	CN¥22.48	CN¥8.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥14.69	CN¥14.92 +1.6%	40.7%	CN¥22.48	CN¥8.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥17.02	CN¥14.62 -14.1%	37.7%	CN¥20.86	CN¥8.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥15.29	CN¥13.90 -9.1%	37.6%	CN¥19.20	CN¥8.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥14.92	CN¥13.78 -7.7%	39.0%	CN¥19.20	CN¥7.50	CN¥14.90	4
Oct ’24	CN¥14.52	CN¥12.76 -12.2%	36.2%	CN¥19.20	CN¥7.50	CN¥16.15	4
Sep ’24	CN¥13.99	CN¥11.58 -17.2%	27.3%	CN¥14.92	CN¥7.50	CN¥14.23	4
Aug ’24	CN¥13.92	CN¥12.28 -11.8%	33.7%	CN¥17.90	CN¥7.30	CN¥14.08	4
Jul ’24	CN¥14.51	CN¥12.20 -15.9%	34.4%	CN¥17.90	CN¥7.30	CN¥12.89	4
Jun ’24	CN¥15.54	CN¥12.10 -22.1%	35.3%	CN¥17.90	CN¥7.30	CN¥13.93	4
May ’24	CN¥15.14	CN¥12.10 -20.1%	35.3%	CN¥17.90	CN¥7.30	CN¥15.46	4
Apr ’24	CN¥15.05	CN¥10.82 -28.1%	34.6%	CN¥16.67	CN¥7.30	CN¥16.33	4
Mar ’24	CN¥14.12	CN¥10.13 -28.3%	22.8%	CN¥13.20	CN¥7.80	CN¥16.81	4
Feb ’24	CN¥11.60	CN¥10.13 -12.7%	22.8%	CN¥13.20	CN¥7.80	CN¥14.69	4
Jan ’24	CN¥10.76	CN¥10.18 -5.4%	22.2%	CN¥13.20	CN¥8.00	CN¥17.02	4
Dec ’23	CN¥11.66	CN¥10.18 -12.7%	22.2%	CN¥13.20	CN¥8.00	CN¥15.29	4
Nov ’23	CN¥11.13	CN¥10.18 -8.6%	22.2%	CN¥13.20	CN¥8.00	CN¥14.92	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥12.2b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥24.71

7D

-0.2%

1Y

5.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.87

7D

-5.5%

1Y

11.1%