Henan Lingrui Pharmaceutical 評価
600285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600285 ( CN¥20.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥45.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600285は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600285は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600285 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | CN¥675.80m |
| 時価総額 | CN¥11.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600285 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.8x | ||
002287 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine | 19.8x | n/a | CN¥11.7b |
605507 Guobang Pharma | 16.7x | 22.6% | CN¥11.8b |
002737 Sunflower Pharmaceutical GroupLtd | 13.7x | n/a | CN¥11.7b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 16.9x | 13.1% | CN¥12.6b |
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical | 17.3x | 16.1% | CN¥11.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600285は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600285'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600285は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600285 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600285は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.81 | CN¥30.05 +44.4% | 1.5% | CN¥30.50 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥21.57 | CN¥30.05 +39.3% | 1.5% | CN¥30.50 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥24.78 | CN¥27.25 +10.0% | 11.9% | CN¥30.50 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥23.36 | CN¥29.25 +25.2% | 4.3% | CN¥30.50 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.23 | CN¥29.25 +37.8% | 4.3% | CN¥30.50 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%