Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.

XSSC:600161 株式レポート

時価総額：CN¥42.0b

Beijing Tiantan Biological Products 評価

600161 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600161 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600161 ( CN¥21.26 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600161は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600161 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600161は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600161 の株価収益率 レシオを示している。これは600161 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600161 のPE レシオは？
PEレシオ33x
収益CN¥1.27b
時価総額CN¥42.04b

株価収益率 同業他社との比較

600161 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600161 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
002252 Shanghai RAAS Blood Products
26.9x17.0%CN¥49.2b
688363 Bloomage BioTechnology
62.5x34.7%CN¥27.5b
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd
20.7x14.9%CN¥28.5b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.3x45.1%CN¥67.6b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33x19.7%CN¥42.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600161は、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600161'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600161 33.0x業界平均 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600161は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600161 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600161 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600161は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600161 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.26
CN¥29.51
+38.8%
6.4%CN¥31.60CN¥26.43n/a4
Nov ’25CN¥21.51
CN¥29.51
+37.2%
6.4%CN¥31.60CN¥26.43n/a4
Oct ’25CN¥25.14
CN¥29.92
+19.0%
7.1%CN¥31.67CN¥26.43n/a4
Sep ’25CN¥23.77
CN¥29.09
+22.4%
8.8%CN¥31.67CN¥26.43n/a4
Aug ’25CN¥24.25
CN¥28.25
+16.5%
8.6%CN¥31.67CN¥26.43n/a3
Jul ’25CN¥24.94
CN¥28.25
+13.3%
8.6%CN¥31.67CN¥26.43n/a3
Jun ’25CN¥23.62
CN¥28.25
+19.6%
8.6%CN¥31.67CN¥26.43n/a3
May ’25CN¥23.98
CN¥26.55
+10.7%
0.5%CN¥26.67CN¥26.43n/a2
Apr ’25CN¥22.33
CN¥26.23
+17.4%
8.0%CN¥28.33CN¥24.13n/a2
Mar ’25CN¥23.28
CN¥26.23
+12.7%
8.0%CN¥28.33CN¥24.13n/a2
Feb ’25CN¥21.80
CN¥26.06
+19.6%
6.7%CN¥28.33CN¥24.13n/a3
Jan ’25CN¥25.78
CN¥26.06
+1.1%
6.7%CN¥28.33CN¥24.13n/a3
Dec ’24CN¥26.38
CN¥26.06
-1.2%
6.7%CN¥28.33CN¥24.13n/a3
Nov ’24CN¥23.95
CN¥24.95
+4.2%
2.6%CN¥25.73CN¥24.13CN¥21.513
Oct ’24CN¥21.36
CN¥24.95
+16.8%
2.6%CN¥25.73CN¥24.13CN¥25.143
Sep ’24CN¥20.90
CN¥25.36
+21.4%
1.4%CN¥25.73CN¥25.00CN¥23.772
Aug ’24CN¥20.93
CN¥25.36
+21.2%
1.4%CN¥25.73CN¥25.00CN¥24.252
Jul ’24CN¥22.62
CN¥25.36
+12.1%
1.4%CN¥25.73CN¥25.00CN¥24.942
Jun ’24CN¥22.07
CN¥25.36
+14.9%
1.4%CN¥25.73CN¥25.00CN¥23.622
Dec ’23CN¥18.57
CN¥18.39
-1.0%
21.3%CN¥22.31CN¥14.47CN¥26.382
Nov ’23CN¥16.92
CN¥18.39
+8.7%
21.3%CN¥22.31CN¥14.47CN¥23.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%