Yili Chuanning BiotechnologyLtd 評価
301301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301301 ( CN¥12.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301301は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301301 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.7x |
| 収益 | CN¥1.38b |
| 時価総額 | CN¥28.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
301301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.9x | ||
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 39.4x | 32.0% | CN¥29.2b |
688363 Bloomage BioTechnology | 62.5x | 34.7% | CN¥27.5b |
002007 Hualan Biological Engineering | 22.8x | 18.7% | CN¥30.5b |
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 26.9x | 17.0% | CN¥49.2b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 20.7x | 14.9% | CN¥28.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301301は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301301'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301301は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%