Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-TechLtd 評価
301096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301096 ( CN¥39.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥18.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301096当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301096は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301096 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.4x |
| 収益 | CN¥212.13m |
| 時価総額 | CN¥4.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
301096 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44x | ||
688621 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research | 21.6x | 29.5% | CN¥4.7b |
300404 Boji Medical TechnologyLtd | 76.7x | 39.2% | CN¥3.4b |
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 37x | n/a | CN¥5.4b |
688046 GemPharmatech | 40.6x | 27.9% | CN¥5.5b |
301096 Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-TechLtd | 20.4x | 33.3% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301096は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301096'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301096は、 CN Life Sciences業界平均 (38.1x) (20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301096 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301096は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥51.1b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥32.72
7D
7.3%
1Y
15.1%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.32
7D
2.5%
1Y
10.5%
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical
CN¥59.1b
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.
999
CN¥45.11
7D
-1.3%
1Y
19.5%