Pharmaron Beijing 評価

Q: 300759 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300759 ( CN¥27.51 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥27.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

300759 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300759 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300759 ( CN¥27.51 ) は、当社の公正価値 ( CN¥27.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300759は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300759 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300759は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300759 の株価収益率レシオを示している。これは300759 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300759 のPE レシオは？
PEレシオ	26x
収益	CN¥1.88b
時価総額	CN¥44.36b

300759 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.1x
企業価値／EBITDA	20.6x
PEGレシオ	4x

株価収益率同業他社との比較

300759 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300759 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.1x
300347 Hangzhou Tigermed Consulting	58.1x	35.5%	CN¥51.6b
603259 WuXi AppTec	18x	15.5%	CN¥142.3b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress	51.8x	37.9%	CN¥7.9b
688046 GemPharmatech	40.6x	27.9%	CN¥5.7b
300759 Pharmaron Beijing	26x	6.4%	CN¥44.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300759は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300759'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300759は、 CN Life Sciences業界平均 (38.1x) (26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300759 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300759 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26x
公正PE 比率	25.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 300759は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300759 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥27.51	CN¥28.62 +4.0%	31.6%	CN¥38.00	CN¥8.20	n/a	11
Nov ’25	CN¥28.79	CN¥27.14 -5.7%	30.3%	CN¥38.00	CN¥8.20	n/a	12
Oct ’25	CN¥30.35	CN¥23.51 -22.5%	26.0%	CN¥31.00	CN¥8.20	n/a	12
Sep ’25	CN¥19.99	CN¥22.63 +13.2%	30.0%	CN¥31.00	CN¥8.20	n/a	12
Aug ’25	CN¥22.06	CN¥22.71 +2.9%	29.9%	CN¥31.41	CN¥9.10	n/a	11
Jul ’25	CN¥18.57	CN¥22.71 +22.3%	29.9%	CN¥31.41	CN¥9.10	n/a	11
Jun ’25	CN¥20.64	CN¥24.15 +17.0%	33.4%	CN¥40.00	CN¥9.10	n/a	12
May ’25	CN¥19.75	CN¥24.15 +22.3%	33.4%	CN¥40.00	CN¥9.10	n/a	12
Apr ’25	CN¥21.01	CN¥29.29 +39.4%	34.3%	CN¥40.00	CN¥9.10	n/a	11
Mar ’25	CN¥23.23	CN¥33.84 +45.7%	35.7%	CN¥61.24	CN¥17.40	n/a	11
Feb ’25	CN¥21.27	CN¥33.84 +59.1%	35.7%	CN¥61.24	CN¥17.40	n/a	11
Jan ’25	CN¥28.98	CN¥35.87 +23.8%	32.4%	CN¥61.24	CN¥17.71	n/a	11
Dec ’24	CN¥33.14	CN¥37.14 +12.1%	32.3%	CN¥61.24	CN¥17.71	n/a	11
Nov ’24	CN¥32.69	CN¥36.51 +11.7%	32.4%	CN¥61.24	CN¥17.79	CN¥28.79	11
Oct ’24	CN¥31.10	CN¥35.11 +12.9%	36.5%	CN¥66.94	CN¥17.79	CN¥30.35	11
Sep ’24	CN¥29.44	CN¥34.91 +18.6%	37.5%	CN¥66.94	CN¥15.60	CN¥19.99	11
Aug ’24	CN¥28.32	CN¥37.73 +33.2%	28.6%	CN¥56.67	CN¥14.38	CN¥22.06	11
Jul ’24	CN¥25.52	CN¥40.40 +58.3%	30.4%	CN¥64.09	CN¥25.33	CN¥18.57	11
Jun ’24	CN¥32.21	CN¥41.89 +30.0%	28.4%	CN¥64.09	CN¥25.33	CN¥20.64	10
May ’24	CN¥32.64	CN¥41.89 +28.3%	28.4%	CN¥64.09	CN¥25.33	CN¥19.75	10
Apr ’24	CN¥32.65	CN¥48.69 +49.2%	36.2%	CN¥73.33	CN¥24.88	CN¥21.01	9
Mar ’24	CN¥40.38	CN¥51.97 +28.7%	29.0%	CN¥73.33	CN¥25.33	CN¥23.23	9
Feb ’24	CN¥48.51	CN¥56.87 +17.2%	41.1%	CN¥114.00	CN¥26.67	CN¥21.27	10
Jan ’24	CN¥45.33	CN¥56.07 +23.7%	42.3%	CN¥114.00	CN¥26.67	CN¥28.98	10
Dec ’23	CN¥44.42	CN¥56.07 +26.2%	42.3%	CN¥114.00	CN¥26.67	CN¥33.14	10
Nov ’23	CN¥38.50	CN¥55.88 +45.1%	43.6%	CN¥114.00	CN¥24.00	CN¥32.69	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.9b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%