Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd

XSEC:002773 株式レポート

時価総額：CN¥18.2b

Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group 評価

002773 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002773 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002773 ( CN¥19.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002773は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002773 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002773は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002773 の株価収益率 レシオを示している。これは002773 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002773 のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益CN¥1.19b
時価総額CN¥18.17b

株価収益率 同業他社との比較

002773 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002773 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
16.6x16.6%CN¥17.8b
300558 Betta Pharmaceuticals
47x26.7%CN¥21.6b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.6x20.8%CN¥21.4b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
15.7x16.6%CN¥21.2b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
15.2x13.4%CN¥18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 002773は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002773'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002773 15.2x業界平均 30.8xNo. of Companies32PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002773は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.8x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002773 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002773 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002773は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%