Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.

XSEC:000423 株式レポート

時価総額：CN¥37.2b

Dong-E-E-JiaoLtd 評価

000423 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000423 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000423 ( CN¥57.97 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥86.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000423は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000423 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000423は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000423 の株価収益率 レシオを示している。これは000423 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000423 のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益CN¥1.52b
時価総額CN¥37.24b

株価収益率 同業他社との比較

000423 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000423 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.5x
002653 Haisco Pharmaceutical Group
75.5x35.7%CN¥35.7b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
18.4x13.7%CN¥36.7b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
71.6x37.5%CN¥34.8b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
12.2x16.8%CN¥45.4b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
24.5x13.7%CN¥37.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000423は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000423'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000423 24.5x業界平均 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000423は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.2x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000423 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000423 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000423は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000423 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥57.97
CN¥75.95
+31.0%
10.5%CN¥85.00CN¥60.00n/a10
Nov ’25CN¥59.26
CN¥74.94
+26.5%
10.9%CN¥85.00CN¥60.00n/a9
Oct ’25CN¥61.70
CN¥76.13
+23.4%
8.1%CN¥85.00CN¥68.00n/a8
Sep ’25CN¥49.87
CN¥76.51
+53.4%
8.8%CN¥88.00CN¥68.00n/a8
Aug ’25CN¥48.74
CN¥78.60
+61.3%
6.6%CN¥88.00CN¥70.00n/a8
Jul ’25CN¥63.57
CN¥77.86
+22.5%
6.6%CN¥88.00CN¥70.00n/a7
Jun ’25CN¥67.71
CN¥77.86
+15.0%
6.6%CN¥88.00CN¥70.00n/a7
May ’25CN¥68.72
CN¥72.43
+5.4%
9.7%CN¥80.00CN¥58.00n/a7
Apr ’25CN¥63.20
CN¥67.94
+7.5%
8.2%CN¥78.19CN¥58.00n/a7
Mar ’25CN¥58.60
CN¥62.84
+7.2%
5.2%CN¥67.30CN¥58.00n/a7
Feb ’25CN¥52.50
CN¥59.01
+12.4%
14.0%CN¥67.30CN¥40.00n/a7
Jan ’25CN¥49.32
CN¥57.05
+15.7%
13.2%CN¥64.80CN¥40.00n/a7
Dec ’24CN¥50.92
CN¥57.05
+12.0%
13.2%CN¥64.80CN¥40.00n/a7
Nov ’24CN¥45.61
CN¥57.05
+25.1%
13.2%CN¥64.80CN¥40.00CN¥59.267
Oct ’24CN¥49.06
CN¥56.52
+15.2%
12.9%CN¥64.80CN¥40.00CN¥61.708
Sep ’24CN¥50.19
CN¥54.86
+9.3%
12.5%CN¥62.00CN¥40.00CN¥49.877
Aug ’24CN¥49.27
CN¥57.34
+16.4%
6.0%CN¥62.00CN¥51.00CN¥48.746
Jul ’24CN¥53.45
CN¥54.96
+2.8%
10.2%CN¥62.00CN¥45.00CN¥63.576
Jun ’24CN¥49.29
CN¥53.55
+8.6%
9.5%CN¥59.60CN¥45.00CN¥67.715
May ’24CN¥51.47
CN¥50.99
-0.9%
11.0%CN¥57.00CN¥42.10CN¥68.726
Apr ’24CN¥52.99
CN¥43.18
-18.5%
39.4%CN¥57.00CN¥7.10CN¥63.206
Mar ’24CN¥48.18
CN¥41.71
-13.4%
36.0%CN¥57.31CN¥7.10CN¥58.607
Feb ’24CN¥43.90
CN¥41.42
-5.6%
36.1%CN¥57.31CN¥7.10CN¥52.507
Jan ’24CN¥40.70
CN¥38.07
-6.5%
37.1%CN¥50.00CN¥7.10CN¥49.326
Dec ’23CN¥38.94
CN¥38.07
-2.2%
37.1%CN¥50.00CN¥7.10CN¥50.926
Nov ’23CN¥38.30
CN¥43.94
+14.7%
7.6%CN¥50.00CN¥41.19CN¥45.615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥29.85

7D

-10.1%

1Y

7.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.2b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.97

7D

-1.7%

1Y

17.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.9b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.29

7D

-0.7%

1Y

16.7%