PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc.

SZSE:300725 株式レポート

時価総額：CN¥6.9b

PharmaBlock Sciences (Nanjing) 評価

300725 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300725 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300725 ( CN¥34.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300725当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300725 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300725は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300725 の株価収益率 レシオを示している。これは300725 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300725 のPE レシオは？
PEレシオ39.1x
収益CN¥175.11m
時価総額CN¥6.85b

株価収益率 同業他社との比較

300725 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300725 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
603229 Zhejiang Ausun Pharmaceutical
26.7x20.4%CN¥6.9b
600976 Jianmin Pharmaceutical GroupLtd
15.2x22.2%CN¥6.5b
300039 Shanghai Kaibao PharmaceuticalLtd
19.6xn/aCN¥6.8b
600789 Shandong Lukang PharmaceuticalLtd
19.2xn/aCN¥7.7b
300725 PharmaBlock Sciences (Nanjing)
39.1x28.5%CN¥6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300725は、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300725'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300725 39.1x業界平均 29.9xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300725は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (39.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300725 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300725 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.1x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300725は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300725 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥34.47
CN¥36.50
+5.9%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥35.76
CN¥36.50
+2.1%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Oct ’25CN¥37.80
CN¥36.50
-3.4%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Sep ’25CN¥26.98
CN¥37.50
+39.0%
6.7%CN¥40.00CN¥35.00n/a2
Aug ’25CN¥30.21
CN¥37.50
+24.1%
6.7%CN¥40.00CN¥35.00n/a2
Jul ’25CN¥27.11
CN¥37.50
+38.3%
6.7%CN¥40.00CN¥35.00n/a2
Mar ’25CN¥31.09
CN¥58.00
+86.6%
10.3%CN¥64.00CN¥52.00n/a2
Feb ’25CN¥28.14
CN¥58.00
+106.1%
10.3%CN¥64.00CN¥52.00n/a2
Jan ’25CN¥39.27
CN¥58.00
+47.7%
10.3%CN¥64.00CN¥52.00n/a2
Dec ’24CN¥43.85
CN¥58.00
+32.3%
10.3%CN¥64.00CN¥52.00n/a2
Nov ’24CN¥44.61
CN¥58.00
+30.0%
10.3%CN¥64.00CN¥52.00CN¥35.762
Aug ’24CN¥50.96
CN¥88.00
+72.7%
4.5%CN¥92.00CN¥84.00CN¥30.212
Jul ’24CN¥48.43
CN¥88.00
+81.7%
4.5%CN¥92.00CN¥84.00CN¥27.112
Jun ’24CN¥52.93
CN¥88.00
+66.3%
4.5%CN¥92.00CN¥84.00CN¥31.332

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%