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PharmaBlock Sciences (Nanjing) 評価
300725 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300725 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300725 ( CN¥29.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300725当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300725 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300725 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300725 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.8x | ||
301246 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 101.3x | n/a | CN¥5.4b |
300630 Hainan Poly Pharm | 15x | 21.5% | CN¥5.5b |
300039 Shanghai Kaibao PharmaceuticalLtd | 16.8x | n/a | CN¥5.6b |
603229 Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 22x | n/a | CN¥6.0b |
300725 PharmaBlock Sciences (Nanjing) | 28.5x | 25.7% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300725は、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300725'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300725 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.5x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300725は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.11 | CN¥37.50 +38.3% | 6.7% | CN¥40.00 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥31.09 | CN¥58.00 +86.6% | 10.3% | CN¥64.00 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥28.14 | CN¥58.00 +106.1% | 10.3% | CN¥64.00 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥39.27 | CN¥58.00 +47.7% | 10.3% | CN¥64.00 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥43.85 | CN¥58.00 +32.3% | 10.3% | CN¥64.00 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥44.61 | CN¥58.00 +30.0% | 10.3% | CN¥64.00 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥50.96 | CN¥88.00 +72.7% | 4.5% | CN¥92.00 | CN¥84.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥48.43 | CN¥88.00 +81.7% | 4.5% | CN¥92.00 | CN¥84.00 | CN¥27.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥52.93 | CN¥88.00 +66.3% | 4.5% | CN¥92.00 | CN¥84.00 | CN¥31.33 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。