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Pacific Shuanglin Bio-pharmacy 評価
000403 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000403 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用 します。
公正価値以下: 000403 ( CN¥29.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000403当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000403 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000403 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥19.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
000403 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.2x | ||
300142 Walvax Biotechnology | 69.5x | 44.4% | CN¥18.2b |
688363 Bloomage BioTechnology | 42.6x | 23.7% | CN¥27.1b |
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group) | 16.2x | 16.7% | CN¥14.3b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 36.3x | 30.8% | CN¥21.8b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 28.8x | 16.2% | CN¥19.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000403は、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000403'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000403 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000403は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.66 | CN¥35.27 +32.3% | 7.0% | CN¥37.00 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥27.65 | CN¥35.27 +27.5% | 7.0% | CN¥37.00 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.96 | CN¥25.94 -10.4% | 15.7% | CN¥30.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥27.12 | CN¥25.94 -4.4% | 15.7% | CN¥30.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥24.18 | CN¥25.94 +7.3% | 15.7% | CN¥30.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥27.24 | CN¥25.94 -4.8% | 15.7% | CN¥30.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥29.30 | CN¥25.94 -11.5% | 15.7% | CN¥30.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.00 | CN¥23.44 -2.3% | 6.7% | CN¥25.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥21.19 | CN¥23.44 +10.6% | 6.7% | CN¥25.00 | CN¥21.88 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。