Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD

SZSE:000403 株式レポート

時価総額：CN¥15.6b

Pacific Shuanglin Bio-pharmacy 評価

000403 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000403 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000403 ( CN¥21.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000403当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000403 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000403は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000403 の株価収益率 レシオを示している。これは000403 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000403 のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益CN¥828.65m
時価総額CN¥15.59b

株価収益率 同業他社との比較

000403 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000403 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.1x
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group)
18.8x16.7%CN¥14.7b
688336 Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai)
38.6x-11.7%CN¥14.1b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
83.7x44.4%CN¥15.6b
300685 Amoy Diagnostics
31.4x19.6%CN¥9.9b
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy
18.8x12.7%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 000403は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000403'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000403 18.8x業界平均 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000403は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000403 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000403 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000403は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000403 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.33
CN¥32.27
+51.3%
1.6%CN¥33.00CN¥31.80n/a3
Nov ’25CN¥22.19
CN¥32.27
+45.4%
1.6%CN¥33.00CN¥31.80n/a3
Oct ’25CN¥24.77
CN¥33.60
+35.6%
7.2%CN¥37.00CN¥31.80n/a3
Sep ’25CN¥25.55
CN¥35.27
+38.0%
7.0%CN¥37.00CN¥31.80n/a3
Aug ’25CN¥25.05
CN¥35.27
+40.8%
7.0%CN¥37.00CN¥31.80n/a3
Jul ’25CN¥27.50
CN¥35.27
+28.2%
7.0%CN¥37.00CN¥31.80n/a3
Jun ’25CN¥27.65
CN¥35.27
+27.5%
7.0%CN¥37.00CN¥31.80n/a3
Apr ’25CN¥28.96
CN¥25.94
-10.4%
15.7%CN¥30.00CN¥21.88n/a2
Mar ’25CN¥27.12
CN¥25.94
-4.4%
15.7%CN¥30.00CN¥21.88n/a2
Feb ’25CN¥24.18
CN¥25.94
+7.3%
15.7%CN¥30.00CN¥21.88n/a2
Jan ’25CN¥27.24
CN¥25.94
-4.8%
15.7%CN¥30.00CN¥21.88n/a2
Dec ’24CN¥29.30
CN¥25.94
-11.5%
15.7%CN¥30.00CN¥21.88n/a2
Nov ’24CN¥24.00
CN¥23.44
-2.3%
6.7%CN¥25.00CN¥21.88CN¥22.192
Oct ’24CN¥21.19
CN¥23.44
+10.6%
6.7%CN¥25.00CN¥21.88CN¥24.772

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.51

7D

2.2%

1Y

7.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.59

7D

-2.4%

1Y

12.8%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.91

7D

-1.8%

1Y

14.6%