Bloomage BioTechnology 評価
688363 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688363 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688363 ( CN¥57.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688363当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688363 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688363は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688363 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 62.5x |
| 収益 | CN¥440.18m |
| 時価総額 | CN¥27.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 41.1x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
688363 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
002007 Hualan Biological Engineering | 22.8x | 18.7% | CN¥30.5b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 20.7x | 14.9% | CN¥28.5b |
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals | 46.1x | 43.2% | CN¥26.8b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 33x | 19.7% | CN¥42.0b |
688363 Bloomage BioTechnology | 62.5x | 34.7% | CN¥27.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688363は、同業他社の平均 ( { 62.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688363'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688363は、 CN Biotechs業界平均 (37.3x) (62.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688363 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.5x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688363は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥57.50 | CN¥65.92 +14.6% | 38.6% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥60.00 | CN¥65.26 +8.8% | 39.2% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥70.50 | CN¥63.91 -9.4% | 41.3% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥50.30 | CN¥63.91 +27.0% | 41.3% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥61.39 | CN¥71.96 +17.2% | 34.7% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥56.22 | CN¥71.96 +28.0% | 34.7% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥58.64 | CN¥72.07 +22.9% | 34.6% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥61.50 | CN¥75.39 +22.6% | 35.0% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥57.40 | CN¥90.70 +58.0% | 29.1% | CN¥131.00 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥63.51 | CN¥92.89 +46.3% | 26.8% | CN¥131.00 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥55.44 | CN¥92.89 +67.6% | 26.8% | CN¥131.00 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥66.93 | CN¥95.11 +42.1% | 23.3% | CN¥131.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥69.75 | CN¥97.00 +39.1% | 22.5% | CN¥131.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥75.43 | CN¥104.43 +38.4% | 21.4% | CN¥137.71 | CN¥68.00 | CN¥60.00 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥86.74 | CN¥108.80 +25.4% | 18.8% | CN¥137.71 | CN¥70.00 | CN¥70.50 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥92.87 | CN¥107.50 +15.8% | 20.4% | CN¥137.71 | CN¥70.00 | CN¥50.30 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥95.18 | CN¥115.43 +21.3% | 19.3% | CN¥150.00 | CN¥75.00 | CN¥61.39 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥89.16 | CN¥119.92 +34.5% | 15.6% | CN¥150.00 | CN¥95.00 | CN¥56.22 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥89.49 | CN¥130.19 +45.5% | 12.9% | CN¥150.00 | CN¥98.00 | CN¥58.64 | 9 |
| May ’24 | CN¥99.39 | CN¥143.95 +44.8% | 12.4% | CN¥165.00 | CN¥98.00 | CN¥61.50 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥113.40 | CN¥146.99 +29.6% | 12.3% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥57.40 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥126.05 | CN¥146.99 +16.6% | 12.3% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥63.51 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥127.62 | CN¥146.49 +14.8% | 13.1% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥55.44 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥135.28 | CN¥147.19 +8.8% | 13.0% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥66.93 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥112.35 | CN¥147.19 +31.0% | 13.0% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥69.75 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥112.70 | CN¥153.40 +36.1% | 14.1% | CN¥174.00 | CN¥100.00 | CN¥75.43 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%