37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.

XSEC:002555 株式レポート

時価総額：CN¥35.4b

37 Interactive Entertainment Network Technology Group 評価

002555 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002555 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002555 ( CN¥16.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002555当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002555 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002555は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002555 の株価収益率 レシオを示している。これは002555 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002555 のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益CN¥2.36b
時価総額CN¥35.39b

株価収益率 同業他社との比較

002555 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002555 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd
35x47.1%CN¥31.4b
002558 Giant Network Group
21.5x23.2%CN¥23.1b
002517 Kingnet Network
16.8x18.2%CN¥27.9b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.4x16.5%CN¥14.2b
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group
15x14.8%CN¥35.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002555は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002555'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$557.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002555 15.0x業界平均 48.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002555は、 CN Entertainment業界平均 (48.2x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002555 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002555 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002555は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002555 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.09
CN¥22.30
+38.6%
22.7%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Nov ’25CN¥15.80
CN¥21.53
+36.3%
25.0%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Oct ’25CN¥17.90
CN¥21.18
+18.3%
27.2%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Sep ’25CN¥13.95
CN¥22.20
+59.1%
24.8%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Aug ’25CN¥13.08
CN¥24.21
+85.1%
21.5%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Jul ’25CN¥13.07
CN¥24.21
+85.2%
21.5%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Jun ’25CN¥14.52
CN¥25.74
+77.3%
13.5%CN¥33.00CN¥21.09n/a10
May ’25CN¥16.70
CN¥25.16
+50.7%
15.0%CN¥33.00CN¥19.40n/a11
Apr ’25CN¥18.09
CN¥31.16
+72.3%
20.2%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Mar ’25CN¥19.66
CN¥31.16
+58.5%
20.2%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Feb ’25CN¥17.03
CN¥31.46
+84.8%
19.9%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Jan ’25CN¥18.81
CN¥32.10
+70.7%
19.6%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Dec ’24CN¥23.29
CN¥32.10
+37.8%
19.6%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Nov ’24CN¥20.93
CN¥31.37
+49.9%
23.4%CN¥45.00CN¥19.40CN¥15.8011
Oct ’24CN¥21.70
CN¥33.85
+56.0%
21.4%CN¥45.00CN¥19.40CN¥17.9011
Sep ’24CN¥23.96
CN¥36.03
+50.4%
19.6%CN¥46.35CN¥19.40CN¥13.9511
Aug ’24CN¥26.99
CN¥37.74
+39.8%
18.2%CN¥46.35CN¥20.40CN¥13.0811
Jul ’24CN¥34.88
CN¥37.47
+7.4%
18.2%CN¥46.35CN¥20.40CN¥13.0711
Jun ’24CN¥32.19
CN¥35.87
+11.4%
23.7%CN¥46.35CN¥17.80CN¥14.5212
May ’24CN¥30.69
CN¥29.34
-4.4%
27.1%CN¥42.28CN¥17.80CN¥16.7011
Apr ’24CN¥28.45
CN¥24.68
-13.3%
25.3%CN¥34.00CN¥15.32CN¥18.0911
Mar ’24CN¥23.01
CN¥23.58
+2.5%
25.3%CN¥34.00CN¥15.32CN¥19.6611
Feb ’24CN¥20.69
CN¥23.22
+12.2%
21.9%CN¥34.00CN¥15.32CN¥17.0312
Jan ’24CN¥18.10
CN¥23.77
+31.3%
23.9%CN¥34.00CN¥15.32CN¥18.8111
Dec ’23CN¥17.51
CN¥23.77
+35.8%
23.9%CN¥34.00CN¥15.32CN¥23.2911
Nov ’23CN¥14.87
CN¥26.43
+77.7%
22.7%CN¥34.00CN¥17.80CN¥20.9311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%